GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 42.40 | النطاق اليومي | 42.46 – 43.18 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.25 – 50.64 | حجم التداول | 57.07K |
| متوسط حجم التداول | 57.33K | إجمالي الأصول المُدارة | $134.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 35.88% |
| NAV | 42.33 | العلاوة/الخصم | +1.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 22, 2025 | المقتنيات | 72 |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | AMEX |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.37% | -3.69% | +10.98% | +1.04% | -11.52% | — | — | — | -8.75% |
| إجمالي العائد | +0.37% | -0.26% | +26.86% | +26.82% | +20.68% | — | — | — | +25.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $106.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 90 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.60% | 39.38K | $9.0M |
| 2 | Snowflake Inc | SNOW | 6.23% | 23.12K | $8.5M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.60% | 36.63K | $7.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.30% | 20.64K | $7.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.08% | 11.42K | $6.9M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.87% | 12.46K | $6.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.58% | 8.71K | $6.3M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.56% | 22.67K | $6.2M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 4.54% | 18.44K | $6.2M |
| 10 | Intel Corp | INTC | 4.26% | 55.63K | $5.8M |
| 11 | International Business Machines Corp | IBM | 4.14% | 24.93K | $5.7M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.11% | 21.43K | $5.6M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 4.05% | 25.58K | $5.5M |
| 14 | C3.ai Inc | AI | 3.65% | 432.86K | $5.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 13.43K | $4.9M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.38% | 32.80K | $4.6M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.16% | 11.31K | $4.3M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.12% | 24.33K | $4.3M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.07% | 9.26K | $4.2M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 2.90% | 47.12K | $4.0M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.79% | 3.84M | $3.8M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.23% | 21.57K | $3.0M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.11% | 35.12K | $2.9M |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.01% | 16.90K | $2.7M |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 1.83% | 10.91K | $2.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 35.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $15.3725 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.2941 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2966 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2941 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2913 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2897 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2888 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2896 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2829 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 27.96% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.769 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -19.33% / — | سورتينو 1 سنة | 1.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.44 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.82 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 19.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 10, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 57.07K | متوسط حجم التداول | 57.33K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $134.4M | العلاوة/الخصم | +1.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.3M | -0.96% | $135.7M → $134.4M |
| شهر واحد | -$5.8M | -4.18% | $137.7M → $134.4M |
| أسبوع واحد | $5.0M | +3.85% | $130.5M → $134.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GPTY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.