GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.10 | Дневной диапазон | 55.98 – 56.18 |
| Диапазон за 52 недели | 48.46 – 56.73 | Объём торгов | 985.12K |
| Средний объём | 951.13K | AUM | $5.49B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 8.06% |
| NAV | 56.02 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2023 | Состав портфеля | 507 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W622 | ISIN | US38149W6223 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF is designed to provide regular income streams, concurrently striving for an increase in the investment's underlying value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.41% | +0.63% | +6.33% | +6.25% | +10.11% | — | — | — | +13.44% |
| Совокупная доходность | +3.14% | +2.80% | +10.96% | +12.47% | +19.90% | — | — | — | +23.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 494 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 7.54% | 1.93M | $414.4M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 6.94% | 1.23M | $381.6M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 4.79% | 545.28K | $263.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.88% | 823.60K | $213.0M |
| 5 | ALPHABET INC. | GOOGL | 3.41% | 542.73K | $187.1M |
| 6 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 3.10% | 1.53M | $170.2M |
| 7 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.65% | 394.67K | $145.4M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 1.63% | 92.62K | $89.5M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.54% | 67.49K | $84.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.45% | 226.20K | $79.5M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 1.43% | 158.14K | $78.4M |
| 12 | TESLA, INC. | TSLA | 1.37% | 207.36K | $75.2M |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.35% | 134.92K | $74.2M |
| 14 | ALPHABET INC. | GOOG | 1.21% | 194.94K | $66.6M |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 1.20% | 138.93K | $65.7M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.11% | 370.63K | $61.2M |
| 17 | VISA INC. | V | 1.03% | 153.13K | $56.8M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.01% | 204.42K | $55.2M |
| 19 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.77% | 72.65K | $42.2M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.74% | 393.14K | $40.8M |
| 21 | ABBVIE INC. | ABBV | 0.74% | 153.53K | $40.7M |
| 22 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 0.68% | 336.87K | $37.4M |
| 23 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 0.66% | 115.33K | $36.2M |
| 24 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 0.65% | 173.63K | $35.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.64% | 70.96K | $34.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5226 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3916 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3916 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3937 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3969 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3831 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3534 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3718 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3763 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3755 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3741 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3756 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3690 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3615 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.05% / 13.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.53 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.72% / -17.49% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.872 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.994 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.49% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 985.12K | Средний объём | 951.13K |
| AUM | $5.49B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $55.6M | +1.02% | $5.44B → $5.49B |
| 1 неделя | $50.3M | +0.92% | $5.46B → $5.49B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GPIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.