GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.17 | Дневной диапазон | 56.25 – 56.48 |
| Диапазон за 52 недели | 48.46 – 56.74 | Объём торгов | 906.02K |
| Средний объём | 1.09M | AUM | $6.20B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 8.13% |
| NAV | 56.14 | Премия/дисконт | +0.53% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2023 | Состав портфеля | 487 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W622 | ISIN | US38149W6223 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF is designed to provide regular income streams, concurrently striving for an increase in the investment's underlying value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.68% | +1.33% | +9.19% | +6.89% | +8.12% | — | — | — | +13.07% |
| Совокупная доходность | +1.68% | +2.04% | +12.34% | +13.15% | +16.08% | — | — | — | +22.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 488 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 8.40% | 2.26M | $521.2M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 7.44% | 1.36M | $461.6M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.80% | 688.43K | $359.8M |
| 4 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 3.80% | 2.11M | $236.0M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.64% | 888.26K | $225.7M |
| 6 | ALPHABET INC. | GOOGL | 3.33% | 593.95K | $206.9M |
| 7 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.47% | 425.44K | $153.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 1.77% | 105.75K | $109.5M |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.59% | 136.67K | $98.5M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 1.53% | 152.54K | $94.7M |
| 11 | TESLA INC. | TSLA | 1.47% | 243.25K | $91.2M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 1.44% | 174.25K | $89.0M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.41% | 74.60K | $87.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.36% | 253.74K | $84.1M |
| 15 | ALPHABET INC. | GOOG | 1.08% | 194.94K | $67.2M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.05% | 385.58K | $65.0M |
| 17 | VISA INC. | V | 0.96% | 158.61K | $59.5M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 219.64K | $56.3M |
| 19 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.80% | 463.42K | $49.6M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.75% | 421.28K | $46.6M |
| 21 | ABBVIE INC. | ABBV | 0.73% | 166.15K | $45.3M |
| 22 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.70% | 75.92K | $43.6M |
| 23 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 0.68% | 368.03K | $42.3M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 0.67% | 208.25K | $41.4M |
| 25 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 0.65% | 192.05K | $40.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5865 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3970 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3970 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3974 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3916 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.3937 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3969 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3831 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3534 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.3718 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3763 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3755 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3741 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3756 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.17% / 13.50% | Шарп 1Л / 3Л | 1.39 / 1.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.72% / -17.49% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.873 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.99 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 906.02K | Средний объём | 1.09M |
| AUM | $6.20B | Премия/дисконт | +0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $34.3M | +0.56% | $6.16B → $6.20B |
| 1 месяц | $467.5M | +8.27% | $5.65B → $6.20B |
| 1 неделя | $138.2M | +2.30% | $6.00B → $6.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GPIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.