GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Name: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) research data
Creator: Financial Modeling Prep

44.62 0.1697 (+0.38%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	44.45	当日价格区间	44.23 – 44.70
52周区间	34.81 – 45.88	成交量	6.02K
平均成交量	11.09K	AUM	$61.3M (Aug 27, 2026)
费用率	0.74%	收益率（TTM）	0.56%
NAV	44.92	溢价/折价	-0.68% 参考性
成立日期	Feb 06, 2023	持仓明细	—
发行方	Subversive	交易所	CBOE
类别	—	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	886364181	ISIN	US8863641812
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This fund invests in equity securities purchased or sold by Republican members of Congress and their spouses.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+1.71%	-0.57%	+14.46%	+21.84%	+26.88%	+20.86%	—	—	+17.26%
总回报	+1.72%	-0.56%	+14.47%	+21.85%	+27.77%	+21.76%	—	—	+18.01%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.74%

每10,000美元投资的年化费用

$74.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 137 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Comfort Systems USA Inc	FIX	7.63%	4.20K	$7.0M
2	Intel Corp	INTC	5.02%	50.08K	$4.6M
3	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	4.45%	11.65K	$4.1M
4	iShares Bitcoin Trust ETF	IBIT	3.34%	74.64K	$3.1M
5	Arista Networks Inc	ANET	3.32%	16.62K	$3.1M
6	NVIDIA Corp	NVDA	3.31%	14.04K	$3.0M
7	Advanced Micro Devices Inc	AMD	2.54%	4.98K	$2.3M
8	Allstate Corp/The	ALL	2.10%	7.59K	$1.9M
9	United Therapeutics Corp	UTHR	2.02%	3.57K	$1.9M
10	ASML Holding NV	ASML	1.91%	1.00K	$1.8M
11	AT&T Inc	T	1.88%	68.81K	$1.7M
12	Chevron Corp	CVX	1.78%	7.95K	$1.6M
13	ConocoPhillips	COP	1.72%	11.73K	$1.6M
14	Space Exploration Technologies Corp	SPCX	1.51%	10.35K	$1.4M
15	National Fuel Gas Co	NFG	1.50%	16.39K	$1.4M
16	Johnson & Johnson	JNJ	1.45%	5.00K	$1.3M
17	Simon Property Group Inc	SPG	1.39%	5.82K	$1.3M
18	Tyson Foods Inc	TSN	1.37%	21.62K	$1.3M
19	LGI Homes Inc	LGIH	1.28%	20.81K	$1.2M
20	Texas Instruments Inc	TXN	1.28%	4.42K	$1.2M
21	NGL Energy Partners LP	NGL	1.27%	68.57K	$1.2M
22	nVent Electric PLC	NVT	1.22%	7.27K	$1.1M
23	RTX Corp	RTX	1.22%	5.27K	$1.1M
24	Shell PLC	SHEL	1.18%	11.62K	$1.1M
25	PayPal Holdings Inc	PYPL	0.99%	14.59K	$908.8K

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行业敞口

科技 27.24%

工业 21.04%

金融服务 18.47%

能源 10.32%

医疗健康 5.75%

可选消费 5.13%

必需消费 4.07%

通信服务 3.27%

基础材料 2.15%

房地产 1.39%

公用事业 0.99%

现金及其他 0.17%

地区敞口

United States (developed) 91.04%

United Kingdom (developed) 3.48%

Netherlands (developed) 1.89%

Ireland (developed) 1.80%

Canada (developed) 0.52%

Denmark (developed) 0.45%

Germany (developed) 0.36%

Switzerland (developed) 0.28%

Other 0.17%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.56%	已派发（过去12个月）	$0.2500
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 26, 2025	最近派息	$0.2500 (Dec 29, 2025)
1年增长率	+38.89%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 26, 2025	Dec 26, 2025	Dec 29, 2025	$0.2500
Dec 27, 2024	Dec 27, 2024	Dec 30, 2024	$0.1800
Dec 19, 2023	Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	$0.2783

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.79% / 14.42%	夏普比率（1年）/（3年）	1.63 / 1.35
最大回撤 1年 / 3年	-6.88% / -15.43%	索提诺比率（1年）	2.45
相对标普500的Beta值（近3年）	0.663	与标普500的相关性（1年）	0.826
下行偏差 1年	10.51%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	6.02K	平均成交量	11.09K
AUM	$61.3M	溢价/折价	-0.68%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$61.3M → $61.3M
1周	$280.8K	+0.46%	$61.3M → $61.3M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。