GOP Subversive Congressional Republicans Trading ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 44.97 | 当日价格区间 | 45.02 – 45.23 |
| 52周区间 | 29.91 – 46.00 | 成交量 | 4.55K |
| 平均成交量 | 10.01K | AUM | $94.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.73% | 收益率（TTM） | 0.55% |
| NAV | 44.98 | 溢价/折价 | +0.33% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 06, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Subversive | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 886364181 | ISIN | US8863641812 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Investments made by this fund mirror the stock trades executed by Republican Congress members and their spouses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.10% | +2.08% | +13.88% | +23.71% | +22.57% | +21.99% | — | — | +17.13% |
| 总回报 | +1.10% | +2.08% | +13.88% | +23.71% | +23.41% | +22.90% | — | — | +17.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.73% | 每10,000美元投资的年化费用 | $73.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 135 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 7.67% | 4.25K | $7.2M |
| 2 | Intel Corp | INTC | 5.75% | 50.68K | $5.4M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.14% | 11.79K | $3.9M |
| 4 | Arista Networks Inc | ANET | 3.76% | 16.82K | $3.5M |
| 5 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.70% | 75.54K | $3.5M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.47% | 14.21K | $3.3M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.31% | 5.04K | $3.1M |
| 8 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.04% | 3.61K | $1.9M |
| 9 | ASML Holding NV | ASML | 1.90% | 1.01K | $1.8M |
| 10 | Allstate Corp/The | ALL | 1.87% | 7.68K | $1.8M |
| 11 | AT&T Inc | T | 1.81% | 69.64K | $1.7M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.80% | 8.04K | $1.7M |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.78% | 10.47K | $1.7M |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 1.69% | 11.87K | $1.6M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.37% | 5.06K | $1.3M |
| 16 | National Fuel Gas Co | NFG | 1.37% | 16.59K | $1.3M |
| 17 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.36% | 4.47K | $1.3M |
| 18 | nVent Electric PLC | NVT | 1.28% | 7.36K | $1.2M |
| 19 | Shell PLC | SHEL | 1.25% | 11.76K | $1.2M |
| 20 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.24% | 5.88K | $1.2M |
| 21 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.21% | 21.88K | $1.1M |
| 22 | NGL Energy Partners LP | NGL | 1.12% | 69.39K | $1.1M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.04% | 5.33K | $982.6K |
| 24 | LGI Homes Inc | LGIH | 1.00% | 21.06K | $947.4K |
| 25 | Accenture PLC | ACN | 0.97% | 4.39K | $915.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.55% | 已派发（过去12个月） | $0.2500 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 26, 2025 | 最近派息 | $0.2500 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | +38.89% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1800 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2783 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.88% / 14.48% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.55 / 1.40 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.88% / -15.43% | 索提诺比率（1年） | 2.34 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.666 | 与标普500的相关性（1年） | 0.829 |
| 下行偏差 1年 | 10.53% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.55K | 平均成交量 | 10.01K |
| AUM | $94.5M | 溢价/折价 | +0.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$564.5K | -0.59% | $95.0M → $94.5M |
| 1个月 | $32.6M | +53.17% | $61.3M → $94.5M |
| 1周 | $1.3M | +1.38% | $93.6M → $94.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。