GOP Subversive Congressional Republicans Trading ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.45 | Дневной диапазон | 44.23 – 44.70 |
| Диапазон за 52 недели | 34.81 – 45.88 | Объём торгов | 6.02K |
| Средний объём | 11.11K | AUM | $61.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 0.56% |
| NAV | 44.92 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Subversive | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364181 | ISIN | US8863641812 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund invests in equity securities purchased or sold by Republican members of Congress and their spouses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.71% | -0.57% | +14.46% | +21.84% | +26.88% | +20.86% | — | — | +17.26% |
| Совокупная доходность | +1.72% | -0.56% | +14.47% | +21.85% | +27.77% | +21.76% | — | — | +18.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 137 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 7.63% | 4.20K | $7.0M |
| 2 | Intel Corp | INTC | 5.02% | 50.08K | $4.6M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.45% | 11.65K | $4.1M |
| 4 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 3.34% | 74.64K | $3.1M |
| 5 | Arista Networks Inc | ANET | 3.32% | 16.62K | $3.1M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.31% | 14.04K | $3.0M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.54% | 4.98K | $2.3M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 2.10% | 7.59K | $1.9M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.02% | 3.57K | $1.9M |
| 10 | ASML Holding NV | ASML | 1.91% | 1.00K | $1.8M |
| 11 | AT&T Inc | T | 1.88% | 68.81K | $1.7M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.78% | 7.95K | $1.6M |
| 13 | ConocoPhillips | COP | 1.72% | 11.73K | $1.6M |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.51% | 10.35K | $1.4M |
| 15 | National Fuel Gas Co | NFG | 1.50% | 16.39K | $1.4M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.45% | 5.00K | $1.3M |
| 17 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.39% | 5.82K | $1.3M |
| 18 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.37% | 21.62K | $1.3M |
| 19 | LGI Homes Inc | LGIH | 1.28% | 20.81K | $1.2M |
| 20 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.28% | 4.42K | $1.2M |
| 21 | NGL Energy Partners LP | NGL | 1.27% | 68.57K | $1.2M |
| 22 | nVent Electric PLC | NVT | 1.22% | 7.27K | $1.1M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.22% | 5.27K | $1.1M |
| 24 | Shell PLC | SHEL | 1.18% | 11.62K | $1.1M |
| 25 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.99% | 14.59K | $908.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2500 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.2500 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +38.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1800 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2783 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.79% / 14.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.63 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.88% / -15.43% | Сортино 1Л | 2.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.663 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.826 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.02K | Средний объём | 11.11K |
| AUM | $61.3M | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $61.3M → $61.3M |
| 1 неделя | $280.8K | +0.46% | $61.3M → $61.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GOP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.