GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.83 | Дневной диапазон | 27.55 – 27.81 |
| Диапазон за 52 недели | 23.65 – 27.98 | Объём торгов | 7.44K |
| Средний объём | 3.74K | AUM | $12.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.29 | Премия/дисконт | +0.95% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Gabelli | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36261K889 | ISIN | US36261K8898 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GOLS is actively managed and invests in equity securities of companies engaged in the live media, entertainment, and sports sectors. It may invest in foreign securities, including American Depositary Receipts, and companies of any market capitalization. Up to 10% of net assets may be allocated to option contracts. Live media includes television, radio, motion pictures, internet content, and advertising services. Sports-related activities encompass team ownership, sports-related real estate, athletic apparel, equipment, ticketing, and sports media. The investment approach seeks undervalued assets based on private market value, considering factors such as price, earnings, balance sheets, management quality, and catalysts like industry changes or regulatory shifts. Investments may be sold if they lose perceived value due to price targets, fundamental changes, or risk/reward adjustments. Equity securities are subject to market fluctuations which expose investors to certain risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.99% | +4.99% | +9.02% | — | — | — | — | — | +9.94% |
| Совокупная доходность | +4.99% | +4.99% | +9.02% | — | — | — | — | — | +9.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | MSGS | 10.44% | 8.80K | $131.0M |
| 2 | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | BATRK | 8.64% | 57.00K | $108.5M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-A | FWONA | 7.61% | 27.00K | $95.5M |
| 4 | MANCHESTER UNITED PLC-CL A | MANU | 5.90% | 85.00K | $74.0M |
| 5 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | MSGE | 5.64% | 24.18K | $70.8M |
| 6 | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | LLYVA | 4.78% | 16.10K | $60.0M |
| 7 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | RCI | 4.20% | 39.64K | $52.7M |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 3.97% | 14.50K | $49.8M |
| 9 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 3.93% | 12.50K | $49.4M |
| 10 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | 3.79% | 6.72K | $47.6M |
| 11 | CANNAE HOLDINGS INC | CNNE | 2.94% | 65.00K | $36.9M |
| 12 | SPHERE ENTERTAINMENT CO | SPHR | 2.82% | 6.10K | $35.4M |
| 13 | VERSANT MEDIA GROUP INC | VSNT | 2.77% | 24.50K | $34.8M |
| 14 | BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO | — | 2.68% | 245.00K | $33.6M |
| 15 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST | 2.57% | 4.73K | $32.3M |
| 16 | FOX CORP - CLASS B | FOX | 2.26% | 12.66K | $28.3M |
| 17 | FERRARI NV | RACE | 2.25% | 1.76K | $28.2M |
| 18 | DENA CO LTD | — | 2.15% | 47.00K | $27.1M |
| 19 | PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT | — | 2.06% | 20.50K | $25.8M |
| 20 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 1.73% | 8.50K | $21.7M |
| 21 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 1.61% | 2.30K | $20.2M |
| 22 | OLLAMANI SAB | — | 1.56% | 120.00K | $19.6M |
| 23 | EXOR NV | — | 1.52% | 6.25K | $19.1M |
| 24 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 1.17% | 14.90K | $14.7M |
| 25 | TREASURY BILL 0 10/22/2026 | — | 1.15% | 395.00K | $14.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.44K | Средний объём | 3.74K |
| AUM | $12.6M | Премия/дисконт | +0.95% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.6M → $12.6M |
| 1 неделя | $45.4K | +0.36% | $12.6M → $12.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GOLS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.