GNMX Corgi ETF Trust I - Corgi Genomics & Precision Medicine ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 36,51 | Дневной диапазон | 36,18 – 36,20 |
| Диапазон за 52 недели | 23,88 – 39,65 | Объём торгов | 1,21 тыс. |
| Средний объём | 1,73 тыс. | AUM | 1,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36,52 | Премия/дисконт | -0,92 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946846 | ISIN | US2189468463 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
GNMXtargets pure-play or the top 10 companies materially involved ingenomics and precision medicine, including those focused on gene sequencing, molecular diagnostics, gene editing and therapy, targeted treatments, and related healthcare technologies.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningthose thatsupport personalized medicine through bioinformatics, clinical data platforms, laboratory tools, and services that improve disease detection, patient stratification, and treatment development.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,51 % | +17,81 % | — | — | — | — | — | — | +18,27 % |
| Совокупная доходность | +1,51 % | +17,81 % | — | — | — | — | — | — | +18,27 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 16 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 59 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 9,21 % | 581 | 117,7 тыс. $ |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 8,89 % | 168 | 113,7 тыс. $ |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 6,16 % | 147 | 78,7 тыс. $ |
| 4 | Illumina Inc | ILMN | 4,87 % | 231 | 62,2 тыс. $ |
| 5 | Guardant Health Inc | GH | 3,48 % | 273 | 44,5 тыс. $ |
| 6 | Genmab A/S | GMAB | 3,33 % | 1,06 тыс. | 42,6 тыс. $ |
| 7 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 3,19 % | 217 | 40,7 тыс. $ |
| 8 | Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 3,15 % | 2,85 тыс. | 40,3 тыс. $ |
| 9 | 10X Genomics Inc | TXG | 3,09 % | 567 | 39,5 тыс. $ |
| 10 | Incyte Corp | INCY | 2,69 % | 294 | 34,4 тыс. $ |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,60 % | 33,21 тыс. | 33,2 тыс. $ |
| 12 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 2,49 % | 140 | 31,8 тыс. $ |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2,30 % | 217 | 29,4 тыс. $ |
| 14 | Bio-Techne Corp | TECH | 2,19 % | 385 | 28 тыс. $ |
| 15 | QIAGEN NV | QGEN | 2,15 % | 546 | 27,4 тыс. $ |
| 16 | GRAIL Inc | GRAL | 2,09 % | 210 | 26,7 тыс. $ |
| 17 | CareDx Inc | CDNA | 2,05 % | 378 | 26,1 тыс. $ |
| 18 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 1,95 % | 441 | 25 тыс. $ |
| 19 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1,75 % | 70 | 22,4 тыс. $ |
| 20 | Tempus AI Inc | TEM | 1,64 % | 329 | 21 тыс. $ |
| 21 | Adaptive Biotechnologies Corp | ADPT | 1,58 % | 826 | 20,2 тыс. $ |
| 22 | Caris Life Sciences Inc | CAI | 1,39 % | 560 | 17,8 тыс. $ |
| 23 | Veracyte Inc | VCYT | 1,34 % | 371 | 17,1 тыс. $ |
| 24 | NeoGenomics Inc | NEO | 1,31 % | 1,02 тыс. | 16,8 тыс. $ |
| 25 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1,31 % | 287 | 16,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34,31 % / 34,31 % | Шарп 1Л / 3Л | 3,01 / 3,01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,03 % / -9,03 % | Сортино 1Л | 5,29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2,27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2900 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19,55 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,21 тыс. | Средний объём | 1,73 тыс. |
| AUM | 1,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,92 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -25,4 тыс. $ | -1,95 % | 1,3 млн $ → 1,3 млн $ |
| 1 месяц | -1,4 млн $ | -50,60 % | 2,8 млн $ → 1,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GNMX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.