GNMX Corgi ETF Trust I - Corgi Genomics & Precision Medicine ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 16:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 36,51 | Rentang Harian | 36,18 – 36,20 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,88 – 39,65 | Volume | 1,21 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,73 rb | AUM | US$1,3 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36,52 | Premium/Diskon | -0,92% indikatif |
| Inception | 5 Mei 2026 | Kepemilikan | 59 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946846 | ISIN | US2189468463 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
GNMXtargets pure-play or the top 10 companies materially involved ingenomics and precision medicine, including those focused on gene sequencing, molecular diagnostics, gene editing and therapy, targeted treatments, and related healthcare technologies.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningthose thatsupport personalized medicine through bioinformatics, clinical data platforms, laboratory tools, and services that improve disease detection, patient stratification, and treatment development.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,51% | +17,81% | — | — | — | — | — | — | +18,27% |
| Total return | +1,51% | +17,81% | — | — | — | — | — | — | +18,27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 16 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 59 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 9,21% | 581 | US$117,7 rb |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 8,89% | 168 | US$113,7 rb |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 6,16% | 147 | US$78,7 rb |
| 4 | Illumina Inc | ILMN | 4,87% | 231 | US$62,2 rb |
| 5 | Guardant Health Inc | GH | 3,48% | 273 | US$44,5 rb |
| 6 | Genmab A/S | GMAB | 3,33% | 1,06 rb | US$42,6 rb |
| 7 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 3,19% | 217 | US$40,7 rb |
| 8 | Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 3,15% | 2,85 rb | US$40,3 rb |
| 9 | 10X Genomics Inc | TXG | 3,09% | 567 | US$39,5 rb |
| 10 | Incyte Corp | INCY | 2,69% | 294 | US$34,4 rb |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,60% | 33,21 rb | US$33,2 rb |
| 12 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 2,49% | 140 | US$31,8 rb |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2,30% | 217 | US$29,4 rb |
| 14 | Bio-Techne Corp | TECH | 2,19% | 385 | US$28 rb |
| 15 | QIAGEN NV | QGEN | 2,15% | 546 | US$27,4 rb |
| 16 | GRAIL Inc | GRAL | 2,09% | 210 | US$26,7 rb |
| 17 | CareDx Inc | CDNA | 2,05% | 378 | US$26,1 rb |
| 18 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 1,95% | 441 | US$25 rb |
| 19 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1,75% | 70 | US$22,4 rb |
| 20 | Tempus AI Inc | TEM | 1,64% | 329 | US$21 rb |
| 21 | Adaptive Biotechnologies Corp | ADPT | 1,58% | 826 | US$20,2 rb |
| 22 | Caris Life Sciences Inc | CAI | 1,39% | 560 | US$17,8 rb |
| 23 | Veracyte Inc | VCYT | 1,34% | 371 | US$17,1 rb |
| 24 | NeoGenomics Inc | NEO | 1,31% | 1,02 rb | US$16,8 rb |
| 25 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1,31% | 287 | US$16,7 rb |
| 26 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1,29% | 329 | US$16,4 rb |
| 27 | Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 1,26% | 630 | US$16,1 rb |
| 28 | Personalis Inc | PSNL | 1,23% | 994 | US$15,7 rb |
| 29 | Ideaya Biosciences Inc | IDYA | 1,23% | 434 | US$15,7 rb |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 1,15% | 336 | US$14,8 rb |
| 31 | Schrodinger Inc/United States | SDGR | 1,13% | 637 | US$14,4 rb |
| 32 | Absci Corp | ABSI | 1,11% | 1,52 rb | US$14,2 rb |
| 33 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 1,01% | 707 | US$13 rb |
| 34 | Certara Inc | CERT | 0,91% | 1,16 rb | US$11,7 rb |
| 35 | Azenta Inc | BRKS | 0,89% | 315 | US$11,3 rb |
| 36 | Beam Therapeutics Inc | BEAM | 0,86% | 448 | US$11 rb |
| 37 | uniQure NV | QURE | 0,86% | 476 | US$11 rb |
| 38 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 0,84% | 588 | US$10,7 rb |
| 39 | Recursion Pharmaceuticals Inc | RXRX | 0,83% | 2,97 rb | US$10,6 rb |
| 40 | Castle Biosciences Inc | CSTL | 0,76% | 294 | US$9,8 rb |
| 41 | GeneDx Holdings Corp | WGS | 0,74% | 140 | US$9,4 rb |
| 42 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 0,65% | 749 | US$8,4 rb |
| 43 | 4D Molecular Therapeutics Inc | FDMT | 0,62% | 665 | US$7,9 rb |
| 44 | Pacific Biosciences of California Inc | PACB | 0,60% | 3,72 rb | US$7,7 rb |
| 45 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 0,59% | 476 | US$7,6 rb |
| 46 | Generate Biomedicines Inc | GENB | 0,59% | 588 | US$7,5 rb |
| 47 | Myriad Genetics Inc | MYGN | 0,55% | 1,22 rb | US$7,1 rb |
| 48 | Biodesix Inc | BDSX | 0,55% | 294 | US$7 rb |
| 49 | Sophia Genetics SA | SOPH | 0,54% | 987 | US$7 rb |
| 50 | Fulgent Genetics Inc | FLGT | 0,51% | 329 | US$6,6 rb |
| 51 | Prime Medicine Inc | PRME | 0,44% | 1,52 rb | US$5,7 rb |
| 52 | Solid Biosciences Inc | SLDB | 0,43% | 889 | US$5,5 rb |
| 53 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | 0,42% | 504 | US$5,4 rb |
| 54 | Editas Medicine Inc | EDIT | 0,32% | 1,64 rb | US$4,1 rb |
| 55 | Precision BioSciences Inc | DTIL | 0,28% | 525 | US$3,6 rb |
| 56 | STANDARD BIOTOOLS INC | FLDM | 0,27% | 5,44 rb | US$3,5 rb |
| 57 | Rocket Pharmaceuticals Inc | RCKT | 0,27% | 1,49 rb | US$3,4 rb |
| 58 | Caribou Biosciences Inc | CRBU | 0,09% | 1,95 rb | US$1,1 rb |
| 59 | Cash & Other | — | -0,02% | -274 | -US$273,53 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 34,31% / 34,31% | Sharpe 1T / 3T | 3,01 / 3,01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,03% / -9,03% | Sortino 1T | 5,29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2,27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2900 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19,55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,21 rb | Volume rata-rata | 1,73 rb |
| AUM | US$1,3 jt | Premium/Diskon | -0,92% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$25,4 rb | -1,95% | US$1,3 jt → US$1,3 jt |
| 1 Bulan | -US$1,4 jt | -50,60% | US$2,8 jt → US$1,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GNMX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.