GMOV GMO US Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.97 | Tagesspanne | 31.87 – 32.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.66 – 33.47 | Volumen | 2.03K |
| Durchschn. Volumen | 15.88K | AUM | $97.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 1.90% |
| NAV | 31.97 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Oct 28, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K605 | ISIN | US90139K6055 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GMOV's primary objective is to achieve comprehensive investment returns by focusing on undervalued American equities. The fund employs a sophisticated methodology that combines its proprietary quantitative analysis with historical market comparisons. This rigorous process evaluates companies based on crucial financial indicators, including asset valuation, cash flow generation, and their potential for future earnings. Such detailed assessment then informs strategic decisions regarding portfolio position sizes and sector allocations. Furthermore, the fund integrates specific ESG criteria, actively avoiding investments in industries like cluster munitions and thermal coal. Maintaining a strong commitment to the U.S. market, at least 80% of GMOV's assets are tied to American enterprises, potentially leading to a higher concentration in certain sectors. To ensure optimal liquidity and facilitate responsiveness to evolving market conditions, the fund has the flexibility to invest in the GMO US Treasury Fund and other short-term money market instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.20% | +4.00% | +12.18% | +16.22% | +21.76% | — | — | — | +13.82% |
| Gesamtrendite | -2.20% | +4.00% | +12.66% | +17.46% | +23.69% | — | — | — | +15.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 167 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.47% | 13.88K | $7.3M |
| 2 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 5.68% | 7.64K | $5.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.01% | 23.10K | $3.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 2.84% | 8.32K | $2.8M |
| 5 | MERCK + CO. INC. | MRK | 2.55% | 17.37K | $2.5M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.47% | 52.51K | $2.4M |
| 7 | PFIZER INC | PFE | 2.32% | 81.01K | $2.3M |
| 8 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.99% | 32.41K | $1.9M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.78% | 32.23K | $1.7M |
| 10 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.70% | 7.54K | $1.6M |
| 11 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.64% | 5.66K | $1.6M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.64% | 2.15K | $1.6M |
| 13 | AT+T INC | T | 1.56% | 61.66K | $1.5M |
| 14 | CHEVRON CORP | CVX | 1.53% | 7.03K | $1.5M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.51% | 7.33K | $1.5M |
| 16 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.49% | 9.59K | $1.4M |
| 17 | ADOBE INC | ADBE | 1.40% | 5.64K | $1.4M |
| 18 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.40% | 15.46K | $1.4M |
| 19 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.38% | 7.62K | $1.3M |
| 20 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.29% | 8.40K | $1.2M |
| 21 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.27% | 5.34K | $1.2M |
| 22 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.24% | 5.30K | $1.2M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.22% | 2.95K | $1.2M |
| 24 | PEPSICO INC | PEP | 1.19% | 9.02K | $1.2M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.16% | 3.02K | $1.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6086 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1678 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1678 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1283 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1435 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1496 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1466 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1038 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0732 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.86% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.09% / — | Sortino 1J | 3.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.655 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.531 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.03K | Durchschnittliches Volumen | 15.88K |
| AUM | $97.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.0M | +1.04% | $96.0M → $97.0M |
| 1 Monat | -$6.2M | -5.81% | $106.0M → $97.0M |
| 1 Woche | -$124.8K | -0.13% | $96.0M → $97.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GMOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.