GMOI GMO International Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.70 | Дневной диапазон | 41.46 – 41.63 |
| Диапазон за 52 недели | 30.41 – 42.01 | Объём торгов | 39.85K |
| Средний объём | 99.75K | AUM | $637.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 2.58% |
| NAV | 40.99 | Премия/дисконт | +1.20% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.96% | +8.27% | +9.10% | +23.53% | +33.38% | — | — | — | +32.01% |
| Совокупная доходность | +4.96% | +8.70% | +9.53% | +24.01% | +37.81% | — | — | — | +34.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 179 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.53% | 254.24K | $22.7M |
| 2 | BNP PARIBAS | — | 3.37% | 174.26K | $21.7M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 3.32% | 731.21K | $21.4M |
| 4 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.22% | 197.44K | $20.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.14% | 232.75K | $20.2M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.86% | 403.04K | $18.4M |
| 7 | NTT INC | — | 2.43% | 14.92M | $15.6M |
| 8 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.40% | 401.20K | $15.5M |
| 9 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.35% | 292.06K | $15.1M |
| 10 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.24% | 442.52K | $14.4M |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.16% | 119.39K | $13.9M |
| 12 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.08% | 315.67K | $13.4M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 2.03% | 383.94K | $13.1M |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.03% | 304.19K | $13.0M |
| 15 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 1.97% | 160.41K | $12.7M |
| 16 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.86% | 25.90K | $11.9M |
| 17 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.84% | 121.57K | $11.8M |
| 18 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.77% | 768.70K | $11.4M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.51% | 61.62K | $9.7M |
| 20 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.47% | 94.42K | $9.4M |
| 21 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR | ING | 1.45% | 266.11K | $9.3M |
| 22 | MITSUI + CO LTD | — | 1.22% | 251.10K | $7.8M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.20% | 315.70K | $7.7M |
| 24 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.18% | 39.24K | $7.6M |
| 25 | 3I GROUP PLC | III | 1.18% | 189.04K | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0698 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.90% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.75 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.37% / — | Сортино 1Л | 4.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.601 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.645 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.85K | Средний объём | 99.75K |
| AUM | $637.0M | Премия/дисконт | +1.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $637.0M → $637.0M |
| 1 неделя | -$6.4M | -1.00% | $637.0M → $637.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GMOI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.