GMOI GMO International Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.48 | Günlük Aralık | 41.09 – 41.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.41 – 42.01 | Hacim | 50.91K |
| Ort. Hacim | 99.75K | AUM | $637.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 2.58% |
| NAV | 40.99 | Prim/İskonto | +0.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 27, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.96% | +8.27% | +9.10% | +23.53% | +33.38% | — | — | — | +32.01% |
| Toplam getiri | +4.96% | +8.70% | +9.53% | +24.01% | +37.81% | — | — | — | +34.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 179 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.53% | 254.24K | $22.7M |
| 2 | BNP PARIBAS | — | 3.37% | 174.26K | $21.7M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 3.32% | 731.21K | $21.4M |
| 4 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.22% | 197.44K | $20.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.14% | 232.75K | $20.2M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.86% | 403.04K | $18.4M |
| 7 | NTT INC | — | 2.43% | 14.92M | $15.6M |
| 8 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.40% | 401.20K | $15.5M |
| 9 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.35% | 292.06K | $15.1M |
| 10 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.24% | 442.52K | $14.4M |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.16% | 119.39K | $13.9M |
| 12 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.08% | 315.67K | $13.4M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 2.03% | 383.94K | $13.1M |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.03% | 304.19K | $13.0M |
| 15 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 1.97% | 160.41K | $12.7M |
| 16 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.86% | 25.90K | $11.9M |
| 17 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.84% | 121.57K | $11.8M |
| 18 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.77% | 768.70K | $11.4M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.51% | 61.62K | $9.7M |
| 20 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.47% | 94.42K | $9.4M |
| 21 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR | ING | 1.45% | 266.11K | $9.3M |
| 22 | MITSUI + CO LTD | — | 1.22% | 251.10K | $7.8M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.20% | 315.70K | $7.7M |
| 24 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.18% | 39.24K | $7.6M |
| 25 | 3I GROUP PLC | III | 1.18% | 189.04K | $7.6M |
| 26 | KOMATSU LTD | — | 1.16% | 160.80K | $7.5M |
| 27 | REPSOL SA | — | 1.13% | 229.03K | $7.2M |
| 28 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.08% | 13.37K | $6.9M |
| 29 | MERCEDES BENZ GROUP AG | MBG | 0.97% | 118.50K | $6.2M |
| 30 | DENSO CORP | — | 0.96% | 503.90K | $6.1M |
| 31 | BT GROUP PLC | — | 0.88% | 2.03M | $5.7M |
| 32 | FORTESCUE LTD | — | 0.88% | 440.05K | $5.6M |
| 33 | NIPPON YUSEN KK | — | 0.81% | 115.40K | $5.2M |
| 34 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | 0.79% | 572.00K | $5.1M |
| 35 | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | FAXXF | 0.79% | 3.11K | $5.1M |
| 36 | INVESTOR AB B SHS | — | 0.79% | 117.33K | $5.1M |
| 37 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | — | 0.78% | 310.00K | $5.0M |
| 38 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | 0.74% | 144.71K | $4.7M |
| 39 | JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | 0.71% | 311.90K | $4.6M |
| 40 | BANK OF MONTREAL | BMO | 0.68% | 25.31K | $4.4M |
| 41 | ADECCO GROUP AG REG | — | 0.67% | 146.03K | $4.3M |
| 42 | OMV AG | — | 0.67% | 54.35K | $4.3M |
| 43 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 0.66% | 62.43K | $4.2M |
| 44 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | 0.65% | 142.20K | $4.2M |
| 45 | CANON INC | — | 0.65% | 143.90K | $4.2M |
| 46 | AXA SA | CS | 0.61% | 75.67K | $3.9M |
| 47 | DCC ENERGY PLC | — | 0.59% | 43.76K | $3.8M |
| 48 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR | HSBC | 0.57% | 35.47K | $3.7M |
| 49 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | 0.56% | 344.50K | $3.6M |
| 50 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 0.56% | 3.57M | $3.6M |
| 51 | KUBOTA CORP | — | 0.55% | 204.25K | $3.6M |
| 52 | BANCO BPM SPA | BAMI | 0.55% | 184.79K | $3.5M |
| 53 | BANK HAPOALIM BM | — | 0.52% | 130.19K | $3.3M |
| 54 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | AD | 0.52% | 90.70K | $3.3M |
| 55 | DHL GROUP | — | 0.49% | 48.22K | $3.2M |
| 56 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | — | 0.49% | 44.02K | $3.1M |
| 57 | KIRIN HOLDINGS CO LTD | — | 0.49% | 163.10K | $3.1M |
| 58 | SONY GROUP CORP SP ADR | SONY | 0.48% | 127.73K | $3.1M |
| 59 | HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF | — | 0.47% | 33.84K | $3.0M |
| 60 | AP MOLLER MAERSK A/S B | — | 0.47% | 856 | $3.0M |
| 61 | NUTRIEN LTD | NTR | 0.45% | 39.38K | $2.9M |
| 62 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | 0.44% | 100.54K | $2.8M |
| 63 | ABN AMRO BANK NV CVA | — | 0.44% | 59.76K | $2.8M |
| 64 | CAPGEMINI SE | — | 0.41% | 20.49K | $2.7M |
| 65 | SEKISUI HOUSE LTD | — | 0.41% | 119.30K | $2.6M |
| 66 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 0.40% | 80.90K | $2.6M |
| 67 | SUZUKI MOTOR CORP | — | 0.36% | 173.10K | $2.3M |
| 68 | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | — | 0.36% | 36.84K | $2.3M |
| 69 | VALEO | FR | 0.35% | 138.62K | $2.3M |
| 70 | AIB GROUP PLC | — | 0.35% | 175.19K | $2.3M |
| 71 | CK ASSET HOLDINGS LTD | — | 0.34% | 365.50K | $2.2M |
| 72 | AGEAS | AGS | 0.34% | 25.30K | $2.2M |
| 73 | ITOCHU CORP | — | 0.34% | 162.30K | $2.2M |
| 74 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | 0.33% | 126.80K | $2.1M |
| 75 | SHIONOGI + CO LTD | — | 0.32% | 113.40K | $2.1M |
| 76 | DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | — | 0.32% | 98.50K | $2.1M |
| 77 | SANDOZ GROUP AG ADR | SDZNY | 0.31% | 21.72K | $2.0M |
| 78 | VOLKSWAGEN AG PREF | — | 0.30% | 22.53K | $1.9M |
| 79 | BRIDGESTONE CORP | — | 0.30% | 74.60K | $1.9M |
| 80 | AP MOLLER MAERSK A/S A | — | 0.30% | 574 | $1.9M |
| 81 | KOBE STEEL LTD | — | 0.30% | 151.10K | $1.9M |
| 82 | POWER CORP OF CANADA | POW | 0.29% | 28.55K | $1.9M |
| 83 | WH GROUP LTD | — | 0.29% | 1.81M | $1.9M |
| 84 | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 0.29% | 120.90K | $1.9M |
| 85 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | 0.28% | 23.56K | $1.8M |
| 86 | BANK LEUMI LE ISRAEL | — | 0.28% | 71.03K | $1.8M |
| 87 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 0.28% | 55.17K | $1.8M |
| 88 | BANCO DE SABADELL SA | SAB | 0.27% | 405.44K | $1.8M |
| 89 | MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN | — | 0.27% | 55.60K | $1.7M |
| 90 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG | 0.26% | 31.51K | $1.7M |
| 91 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP | — | 0.26% | 69.20K | $1.7M |
| 92 | BROTHER INDUSTRIES LTD | — | 0.26% | 56.40K | $1.7M |
| 93 | VALMET OYJ | — | 0.25% | 49.44K | $1.6M |
| 94 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | — | 0.25% | 43.00K | $1.6M |
| 95 | ROGERS COMMUNICATIONS INC B | — | 0.25% | 44.46K | $1.6M |
| 96 | ROCHE HOLDING AG BR | — | 0.25% | 3.45K | $1.6M |
| 97 | SUMITOMO FORESTRY CO LTD | — | 0.25% | 189.10K | $1.6M |
| 98 | SUNCOR ENERGY INC | SU | 0.25% | 23.87K | $1.6M |
| 99 | KINGFISHER PLC | — | 0.24% | 360.49K | $1.6M |
| 100 | JD SPORTS FASHION PLC | — | 0.24% | 1.34M | $1.6M |
| 101 | PAREX RESOURCES INC | — | 0.24% | 78.00K | $1.5M |
| 102 | SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD | — | 0.24% | 52.80K | $1.5M |
| 103 | SIGNIFY NV | — | 0.24% | 86.43K | $1.5M |
| 104 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR | NWG | 0.23% | 80.21K | $1.5M |
| 105 | MUENCHENER RUECKVER AG REG | — | 0.23% | 2.48K | $1.5M |
| 106 | WOODSIDE ENERGY GROUP ADR | WDS | 0.23% | 62.80K | $1.5M |
| 107 | INVESTEC PLC | — | 0.23% | 167.16K | $1.4M |
| 108 | HENKEL AG + CO KGAA | — | 0.22% | 17.13K | $1.4M |
| 109 | ASTELLAS PHARMA INC | — | 0.22% | 93.60K | $1.4M |
| 110 | ISRAEL DISCOUNT BANK A | — | 0.21% | 118.84K | $1.3M |
| 111 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | 0.20% | 19.08K | $1.3M |
| 112 | RICOH CO LTD | — | 0.20% | 123.60K | $1.3M |
| 113 | RIO TINTO LTD | RIO | 0.20% | 10.04K | $1.3M |
| 114 | SEIKO EPSON CORP | — | 0.20% | 65.70K | $1.3M |
| 115 | ERICSSON (LM) TEL SP ADR | ERIC | 0.19% | 118.20K | $1.2M |
| 116 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | — | 0.19% | 15.60K | $1.2M |
| 117 | PIRELLI + C SPA | — | 0.18% | 149.86K | $1.2M |
| 118 | MERCK KGAA | MRK | 0.18% | 7.17K | $1.2M |
| 119 | LION FINANCE GROUP PLC | — | 0.18% | 6.40K | $1.2M |
| 120 | QBE INSURANCE GROUP LTD | — | 0.16% | 66.77K | $1.0M |
| 121 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 0.16% | 36.75K | $1.0M |
| 122 | TELEPERFORMANCE | TEP | 0.16% | 12.27K | $1.0M |
| 123 | DWS GROUP GMBH + CO KGAA | — | 0.16% | 11.76K | $1.0M |
| 124 | ABERDEEN GROUP PLC | — | 0.16% | 303.83K | $1.0M |
| 125 | ITV PLC | — | 0.16% | 1.03M | $1.0M |
| 126 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 0.15% | 43.83K | $975.5K |
| 127 | MAN GROUP PLC/JERSEY | — | 0.15% | 228.03K | $946.0K |
| 128 | TOYO TIRE CORP | — | 0.14% | 38.50K | $924.9K |
| 129 | OPEN TEXT CORP | OTEX | 0.14% | 37.54K | $922.7K |
| 130 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | — | 0.14% | 43.30K | $892.5K |
| 131 | BIG YELLOW GROUP PLC | — | 0.14% | 71.17K | $875.8K |
| 132 | ENEOS HOLDINGS INC | — | 0.14% | 103.30K | $869.9K |
| 133 | ESSITY AKTIEBOLAG B | — | 0.13% | 28.55K | $845.1K |
| 134 | INTESA SANPAOLO | — | 0.13% | 104.26K | $829.0K |
| 135 | UBS GROUP AG REG | — | 0.13% | 15.26K | $821.3K |
| 136 | ISUZU MOTORS LTD | — | 0.13% | 57.60K | $809.6K |
| 137 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | 0.12% | 43.97K | $801.4K |
| 138 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | 0.12% | 16.78K | $788.7K |
| 139 | B+M EUROPEAN VALUE RETAIL PL | BME | 0.12% | 231.80K | $769.6K |
| 140 | RS GROUP PLC | — | 0.11% | 71.43K | $711.6K |
| 141 | SUMITOMO CORP | — | 0.10% | 57.80K | $643.1K |
| 142 | TELECOM ITALIA SPA | — | 0.10% | 70.48K | $628.4K |
| 143 | MFE MEDIAFOREUROPE NV CL A | — | 0.10% | 200.19K | $620.5K |
| 144 | SUBARU CORP | — | 0.10% | 37.00K | $617.2K |
| 145 | SANTOS LTD | — | 0.10% | 103.84K | $613.1K |
| 146 | BUZZI SPA | — | 0.09% | 13.17K | $610.0K |
| 147 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ | 0.09% | 11.50K | $582.7K |
| 148 | ICL GROUP LTD | ICL | 0.09% | 96.82K | $559.9K |
| 149 | BCE INC | BCE | 0.08% | 22.45K | $535.4K |
| 150 | HERA SPA | — | 0.08% | 118.23K | $534.7K |
| 151 | DRAX GROUP PLC | — | 0.08% | 52.49K | $529.0K |
| 152 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CM | 0.08% | 4.42K | $507.9K |
| 153 | HUSQVARNA AB B SHS | — | 0.08% | 127.12K | $492.5K |
| 154 | INCHCAPE PLC | — | 0.08% | 43.22K | $484.8K |
| 155 | TRATON SE | — | 0.07% | 11.12K | $481.6K |
| 156 | ICG PLC | ICG | 0.07% | 17.16K | $473.9K |
| 157 | TP ICAP GROUP PLC | — | 0.07% | 98.24K | $444.8K |
| 158 | H LUNDBECK A/S | — | 0.06% | 64.18K | $415.8K |
| 159 | PERSOL HOLDINGS CO LTD | — | 0.06% | 220.30K | $407.6K |
| 160 | ORKLA ASA | — | 0.06% | 38.92K | $405.9K |
| 161 | MAZDA MOTOR CORP | — | 0.06% | 50.90K | $389.0K |
| 162 | PUIG BRANDS SA B | — | 0.06% | 18.96K | $384.0K |
| 163 | ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 0.06% | 20.60K | $381.6K |
| 164 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | 0.06% | 128.80K | $381.1K |
| 165 | TOSOH CORP | — | 0.06% | 22.80K | $377.9K |
| 166 | NITTO DENKO CORP | — | 0.06% | 17.50K | $374.6K |
| 167 | BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | — | 0.05% | 7.16K | $347.9K |
| 168 | HAFNIA LTD | — | 0.05% | 42.81K | $347.2K |
| 169 | FIRST INTL BANK ISRAEL | — | 0.05% | 4.36K | $339.4K |
| 170 | IGM FINANCIAL INC | IGM | 0.05% | 5.30K | $335.3K |
| 171 | MORGAN SINDALL GROUP PLC | — | 0.04% | 4.69K | $279.9K |
| 172 | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C | — | 0.04% | 10.30K | $257.1K |
| 173 | KERRY PROPERTIES LTD | — | 0.04% | 98.50K | $244.5K |
| 174 | CREDIT SAISON CO LTD | — | 0.03% | 7.40K | $217.9K |
| 175 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 89.42K | $9.6K |
| 176 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 61.56K | $7.9K |
| 177 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 3.26K | $3.8K |
| 178 | POUND STERLING | — | 0.00% | 2.44K | $3.3K |
| 179 | NEW ISRAELI SHEQEL | — | 0.00% | 9.26K | $3.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.58% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0698 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.90% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.75 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.37% / — | Sortino 1Y | 4.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.601 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.645 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 50.91K | Ortalama hacim | 99.75K |
| AUM | $637.0M | Prim/İskonto | +0.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $637.0M → $637.0M |
| 1 Hafta | -$6.4M | -1.00% | $637.0M → $637.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GMOI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.