GMOI GMO International Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.70 | Day Range | 41.46 – 41.63 |
| 52-Week Range | 30.41 – 42.01 | Volume | 39.85K |
| Avg Volume | 99.75K | AUM | $637.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 2.58% |
| NAV | 40.99 | Premio/Sconto | +1.20% indicativo |
| Inception | Oct 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GMO | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.96% | +8.27% | +9.10% | +23.53% | +33.38% | — | — | — | +32.01% |
| Rendimento totale | +4.96% | +8.70% | +9.53% | +24.01% | +37.81% | — | — | — | +34.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 179 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.53% | 254.24K | $22.7M |
| 2 | BNP PARIBAS | — | 3.37% | 174.26K | $21.7M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 3.32% | 731.21K | $21.4M |
| 4 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.22% | 197.44K | $20.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.14% | 232.75K | $20.2M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.86% | 403.04K | $18.4M |
| 7 | NTT INC | — | 2.43% | 14.92M | $15.6M |
| 8 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.40% | 401.20K | $15.5M |
| 9 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.35% | 292.06K | $15.1M |
| 10 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.24% | 442.52K | $14.4M |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.16% | 119.39K | $13.9M |
| 12 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.08% | 315.67K | $13.4M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 2.03% | 383.94K | $13.1M |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.03% | 304.19K | $13.0M |
| 15 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 1.97% | 160.41K | $12.7M |
| 16 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.86% | 25.90K | $11.9M |
| 17 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.84% | 121.57K | $11.8M |
| 18 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.77% | 768.70K | $11.4M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.51% | 61.62K | $9.7M |
| 20 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.47% | 94.42K | $9.4M |
| 21 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR | ING | 1.45% | 266.11K | $9.3M |
| 22 | MITSUI + CO LTD | — | 1.22% | 251.10K | $7.8M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.20% | 315.70K | $7.7M |
| 24 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.18% | 39.24K | $7.6M |
| 25 | 3I GROUP PLC | III | 1.18% | 189.04K | $7.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0698 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.90% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.75 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.37% / — | Sortino 1A | 4.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.601 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.645 |
| Downside deviation 1Y | 8.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 39.85K | Average volume | 99.75K |
| AUM | $637.0M | Premio/Sconto | +1.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $637.0M → $637.0M |
| 1 Week | -$6.4M | -1.00% | $637.0M → $637.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GMOI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.