GMOI GMO International Value ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.17 | Rentang Harian | 39.41 – 39.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.52 – 42.15 | Volume | 24.73K |
| Volume Rata-Rata | 98.07K | AUM | $654.0M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 39.03 | Premium/Diskon | +1.33% indikatif |
| Inception | Oct 28, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GMO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.48% | +2.22% | +3.95% | +16.65% | +28.81% | — | — | — | +25.86% |
| Total return | -5.48% | +2.22% | +4.37% | +17.10% | +30.65% | — | — | — | +28.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 178 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.67% | 279.11K | $24.0M |
| 2 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.42% | 252.93K | $22.4M |
| 3 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.08% | 212.68K | $20.2M |
| 4 | BNP PARIBAS | — | 2.98% | 193.59K | $19.5M |
| 5 | NTT INC | — | 2.65% | 15.87M | $17.3M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.37% | 388.02K | $15.5M |
| 7 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.36% | 358.69K | $15.4M |
| 8 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.31% | 324.72K | $15.1M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 2.24% | 561.38K | $14.7M |
| 10 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.16% | 333.74K | $14.2M |
| 11 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.10% | 421.38K | $13.8M |
| 12 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.09% | 407.48K | $13.7M |
| 13 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 2.03% | 172.80K | $13.3M |
| 14 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.03% | 115.22K | $13.3M |
| 15 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.95% | 138.87K | $12.7M |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.92% | 935.18K | $12.6M |
| 17 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.90% | 28.78K | $12.4M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 1.81% | 429.92K | $11.9M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.77% | 80.41K | $11.6M |
| 20 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.58% | 119.00K | $10.3M |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.52% | 53.71K | $10.0M |
| 22 | REPSOL SA | — | 1.28% | 254.05K | $8.4M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.23% | 350.80K | $8.1M |
| 24 | MITSUI + CO LTD | — | 1.20% | 261.10K | $7.9M |
| 25 | INVESTOR AB B SHS | — | 1.20% | 190.91K | $7.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4998 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.17% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.12 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.37% / — | Sortino 1T | 3.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.604 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.64 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 24.73K | Volume rata-rata | 98.07K |
| AUM | $654.0M | Premium/Diskon | +1.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $654.0M → $654.0M |
| 1 Bulan | $2.7M | +0.40% | $689.0M → $654.0M |
| 1 Minggu | $1.0M | +0.15% | $657.0M → $654.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GMOI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.