GMOI GMO International Value ETF
कोटेशन की तिथि Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 39.17 | दिन की रेंज | 39.41 – 39.60 |
| 52-सप्ताह रेंज | 30.52 – 42.15 | वॉल्यूम | 24.73K |
| औसत वॉल्यूम | 98.07K | AUM | $654.0M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 39.03 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +1.33% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 28, 2024 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | GMO | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Financials | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 13, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -5.48% | +2.22% | +3.95% | +16.65% | +28.81% | — | — | — | +25.86% |
| कुल रिटर्न | -5.48% | +2.22% | +4.37% | +17.10% | +30.65% | — | — | — | +28.33% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 12, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.60% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $60.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 13, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 178 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.67% | 279.11K | $24.0M |
| 2 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.42% | 252.93K | $22.4M |
| 3 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.08% | 212.68K | $20.2M |
| 4 | BNP PARIBAS | — | 2.98% | 193.59K | $19.5M |
| 5 | NTT INC | — | 2.65% | 15.87M | $17.3M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.37% | 388.02K | $15.5M |
| 7 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.36% | 358.69K | $15.4M |
| 8 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.31% | 324.72K | $15.1M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 2.24% | 561.38K | $14.7M |
| 10 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.16% | 333.74K | $14.2M |
| 11 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.10% | 421.38K | $13.8M |
| 12 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.09% | 407.48K | $13.7M |
| 13 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 2.03% | 172.80K | $13.3M |
| 14 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.03% | 115.22K | $13.3M |
| 15 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.95% | 138.87K | $12.7M |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.92% | 935.18K | $12.6M |
| 17 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.90% | 28.78K | $12.4M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 1.81% | 429.92K | $11.9M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.77% | 80.41K | $11.6M |
| 20 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.58% | 119.00K | $10.3M |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.52% | 53.71K | $10.0M |
| 22 | REPSOL SA | — | 1.28% | 254.05K | $8.4M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.23% | 350.80K | $8.1M |
| 24 | MITSUI + CO LTD | — | 1.20% | 261.10K | $7.9M |
| 25 | INVESTOR AB B SHS | — | 1.20% | 190.91K | $7.9M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.28% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.4998 |
| आवृत्ति | Semi-Annual | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jun 30, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 13.17% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.12 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -8.37% / — | Sortino 1Y | 3.31 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.604 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.64 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 8.43% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 13, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 24.73K | औसत वॉल्यूम | 98.07K |
| AUM | $654.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +1.33% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $654.0M → $654.0M |
| 1 महीना | $2.7M | +0.40% | $689.0M → $654.0M |
| 1 सप्ताह | $1.0M | +0.15% | $657.0M → $654.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।