GMOI GMO International Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.70 | النطاق اليومي | 41.46 – 41.63 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.41 – 42.01 | حجم التداول | 39.85K |
| متوسط حجم التداول | 99.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $637.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.58% |
| NAV | 40.99 | العلاوة/الخصم | +1.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 27, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | GMO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90139K407 | ISIN | US90139K4076 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The GMO International Value ETF (GMOI) is designed to achieve substantial overall returns by investing primarily in international equities deemed to be undervalued. Its strategy relies on a sophisticated blend of quantitative analysis, which systematically examines financial metrics, prevailing market dynamics, and broader macroeconomic trends. Proprietary models are then utilized to forecast potential returns through an assessment of both tangible and intangible corporate assets. This analytical framework directly influences portfolio construction, ensuring diversification across sectors and geographical regions, while also integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Notably, the fund rigorously avoids exposure to industries involved in cluster munitions and thermal coal. GMOI maintains a comprehensive investment scope, allowing it to encompass companies of varying market capitalizations and located across diverse global markets. For operational fluidity and strategic maneuvering, the fund also has the discretion to allocate capital to the GMO US Treasury Fund and other money market instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.96% | +8.27% | +9.10% | +23.53% | +33.38% | — | — | — | +32.01% |
| إجمالي العائد | +4.96% | +8.70% | +9.53% | +24.01% | +37.81% | — | — | — | +34.78% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 179 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES SE | TTE | 3.53% | 254.24K | $22.7M |
| 2 | BNP PARIBAS | — | 3.37% | 174.26K | $21.7M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR | BBVA | 3.32% | 731.21K | $21.4M |
| 4 | RIO TINTO PLC SPON ADR | RIO | 3.22% | 197.44K | $20.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 3.14% | 232.75K | $20.2M |
| 6 | SANOFI ADR | SNY | 2.86% | 403.04K | $18.4M |
| 7 | NTT INC | — | 2.43% | 14.92M | $15.6M |
| 8 | DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | — | 2.40% | 401.20K | $15.5M |
| 9 | GSK PLC SPON ADR | GSK | 2.35% | 292.06K | $15.1M |
| 10 | HONDA MOTOR CO LTD SPONS ADR | HMC | 2.24% | 442.52K | $14.4M |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.16% | 119.39K | $13.9M |
| 12 | EQUINOR ASA SPON ADR | EQNR | 2.08% | 315.67K | $13.4M |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR | DTEGY | 2.03% | 383.94K | $13.1M |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.03% | 304.19K | $13.0M |
| 15 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF | 1.97% | 160.41K | $12.7M |
| 16 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.86% | 25.90K | $11.9M |
| 17 | BHP GROUP LTD SPON ADR | BHP | 1.84% | 121.57K | $11.8M |
| 18 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.77% | 768.70K | $11.4M |
| 19 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR | NVS | 1.51% | 61.62K | $9.7M |
| 20 | NESTLE SA SPONS ADR | NSRGY | 1.47% | 94.42K | $9.4M |
| 21 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR | ING | 1.45% | 266.11K | $9.3M |
| 22 | MITSUI + CO LTD | — | 1.22% | 251.10K | $7.8M |
| 23 | INPEX CORP | — | 1.20% | 315.70K | $7.7M |
| 24 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR | TM | 1.18% | 39.24K | $7.6M |
| 25 | 3I GROUP PLC | III | 1.18% | 189.04K | $7.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.58% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0698 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1512 (Jul 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3486 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5700 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.90% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.75 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.37% / — | سورتينو 1 سنة | 4.36 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.601 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.645 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.12% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 39.85K | متوسط حجم التداول | 99.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $637.0M | العلاوة/الخصم | +1.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $637.0M → $637.0M |
| أسبوع واحد | -$6.4M | -1.00% | $637.0M → $637.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GMOI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.