GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.42 | Дневной диапазон | 35.39 – 35.45 |
| Диапазон за 52 недели | 28.67 – 35.58 | Объём торгов | 10.51K |
| Средний объём | 10.76K | AUM | $69.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.01% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 35.32 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2024 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X798 | ISIN | US92647X7984 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund aims to achieve substantial long-term capital growth. It accomplishes this through a dynamic allocation strategy across global equity markets, informed by the investment team's ongoing assessment of the macroeconomic environment and prevailing market conditions. The approach combines focused, actively managed positions in both U.S. and international stocks with the broad diversification provided by index-tracking exchange-traded funds. Portfolio components are constructed using index-based ETFs targeting specific U.S. sectors and international regions, carefully chosen to balance desired market exposures against their associated costs and risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.57% | +4.20% | +10.43% | +14.98% | +22.27% | — | — | — | +17.48% |
| Совокупная доходность | +4.57% | +4.63% | +10.99% | +15.58% | +23.30% | — | — | — | +18.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $201.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET TECHNOLOGY | XLK | 17.15% | 64.75K | $11.9M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EUROPE | IEUR | 15.24% | 135.42K | $10.5M |
| 3 | STATE STREET FINANCIAL | XLF | 13.26% | 160.95K | $9.2M |
| 4 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD E | VEU | 12.40% | 100.91K | $8.6M |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE | XLV | 8.88% | 35.62K | $6.1M |
| 6 | STATE STREET COMMUNICATIO | XLC | 5.96% | 37.26K | $4.1M |
| 7 | ISHARES CORE S&P SM-CAP | IJR | 4.95% | 23.37K | $3.4M |
| 8 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNO | IBB | 3.71% | 12.18K | $2.6M |
| 9 | STATE STREET MATERIALS SE | XLB | 3.23% | 42.61K | $2.2M |
| 10 | ISHARES U.S. TRANSPORTATI | IYT | 3.22% | 25.82K | $2.2M |
| 11 | STATE STREET CONSUMER DIS | XLY | 3.22% | 19.06K | $2.2M |
| 12 | ISHARES EXPD TECH SCT ETF | IGM | 3.14% | 13.71K | $2.2M |
| 13 | STATE STREET UTILITIES | XLU | 3.04% | 48.10K | $2.1M |
| 14 | VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | VPL | 2.42% | 14.66K | $1.7M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.17% | 120.50K | $120.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4221 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 09, 2026 | Последняя выплата | $0.1411 (Jul 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1411 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0277 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0478 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1659 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0396 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1002 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0492 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0066 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1525 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0648 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0878 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.34% / — | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.862 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.945 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.51K | Средний объём | 10.76K |
| AUM | $69.6M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $69.6M → $69.6M |
| 1 неделя | -$672.0K | -0.96% | $69.9M → $69.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLOW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.