GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 35.42 | Plage journalière | 35.39 – 35.45 |
| Plage 52 semaines | 28.67 – 35.58 | Volume | 10.51K |
| Volume moy. | 10.76K | AUM | $69.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 2.01% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.19% |
| NAV | 35.32 | Prime/Décote | +0.22% indicatif |
| Création | Jun 20, 2024 | Participations | 11 |
| Émetteur | Victory Capital | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92647X798 | ISIN | US92647X7984 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund aims to achieve substantial long-term capital growth. It accomplishes this through a dynamic allocation strategy across global equity markets, informed by the investment team's ongoing assessment of the macroeconomic environment and prevailing market conditions. The approach combines focused, actively managed positions in both U.S. and international stocks with the broad diversification provided by index-tracking exchange-traded funds. Portfolio components are constructed using index-based ETFs targeting specific U.S. sectors and international regions, carefully chosen to balance desired market exposures against their associated costs and risks.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.11% | +4.11% | +9.28% | +14.78% | +21.89% | — | — | — | +17.37% |
| Performance totale | +4.12% | +4.55% | +9.84% | +15.38% | +22.92% | — | — | — | +18.44% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 2.01% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $201.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 15 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET TECHNOLOGY | XLK | 17.15% | 64.75K | $11.9M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EUROPE | IEUR | 15.24% | 135.42K | $10.5M |
| 3 | STATE STREET FINANCIAL | XLF | 13.26% | 160.95K | $9.2M |
| 4 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD E | VEU | 12.40% | 100.91K | $8.6M |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE | XLV | 8.88% | 35.62K | $6.1M |
| 6 | STATE STREET COMMUNICATIO | XLC | 5.96% | 37.26K | $4.1M |
| 7 | ISHARES CORE S&P SM-CAP | IJR | 4.95% | 23.37K | $3.4M |
| 8 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNO | IBB | 3.71% | 12.18K | $2.6M |
| 9 | STATE STREET MATERIALS SE | XLB | 3.23% | 42.61K | $2.2M |
| 10 | ISHARES U.S. TRANSPORTATI | IYT | 3.22% | 25.82K | $2.2M |
| 11 | STATE STREET CONSUMER DIS | XLY | 3.22% | 19.06K | $2.2M |
| 12 | ISHARES EXPD TECH SCT ETF | IGM | 3.14% | 13.71K | $2.2M |
| 13 | STATE STREET UTILITIES | XLU | 3.04% | 48.10K | $2.1M |
| 14 | VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | VPL | 2.42% | 14.66K | $1.7M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.17% | 120.50K | $120.5K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.19% | Versé (12 derniers mois) | $0.4221 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 09, 2026 | Dernier versement | $0.1411 (Jul 10, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1411 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0277 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0478 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1659 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0396 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1002 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0492 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0066 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1525 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0648 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0878 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.05% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.56 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.34% / — | Sortino 1 an | 2.35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.862 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.945 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.66% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 10.51K | Volume moyen | 10.76K |
| AUM | $69.6M | Prime/Décote | +0.22% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $69.6M → $69.6M |
| 1 semaine | -$988.8K | -1.41% | $69.9M → $69.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GLOW
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.