GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.42 | Tagesspanne | 35.39 – 35.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.67 – 35.58 | Volumen | 10.51K |
| Durchschn. Volumen | 10.76K | AUM | $69.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.01% | Rendite (TTM) | 1.19% |
| NAV | 35.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2024 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647X798 | ISIN | US92647X7984 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund aims to achieve substantial long-term capital growth. It accomplishes this through a dynamic allocation strategy across global equity markets, informed by the investment team's ongoing assessment of the macroeconomic environment and prevailing market conditions. The approach combines focused, actively managed positions in both U.S. and international stocks with the broad diversification provided by index-tracking exchange-traded funds. Portfolio components are constructed using index-based ETFs targeting specific U.S. sectors and international regions, carefully chosen to balance desired market exposures against their associated costs and risks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.57% | +4.20% | +10.43% | +14.98% | +22.27% | — | — | — | +17.48% |
| Gesamtrendite | +4.57% | +4.63% | +10.99% | +15.58% | +23.30% | — | — | — | +18.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $201.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET TECHNOLOGY | XLK | 17.15% | 64.75K | $11.9M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EUROPE | IEUR | 15.24% | 135.42K | $10.5M |
| 3 | STATE STREET FINANCIAL | XLF | 13.26% | 160.95K | $9.2M |
| 4 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD E | VEU | 12.40% | 100.91K | $8.6M |
| 5 | STATE STREET HEALTH CARE | XLV | 8.88% | 35.62K | $6.1M |
| 6 | STATE STREET COMMUNICATIO | XLC | 5.96% | 37.26K | $4.1M |
| 7 | ISHARES CORE S&P SM-CAP | IJR | 4.95% | 23.37K | $3.4M |
| 8 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNO | IBB | 3.71% | 12.18K | $2.6M |
| 9 | STATE STREET MATERIALS SE | XLB | 3.23% | 42.61K | $2.2M |
| 10 | ISHARES U.S. TRANSPORTATI | IYT | 3.22% | 25.82K | $2.2M |
| 11 | STATE STREET CONSUMER DIS | XLY | 3.22% | 19.06K | $2.2M |
| 12 | ISHARES EXPD TECH SCT ETF | IGM | 3.14% | 13.71K | $2.2M |
| 13 | STATE STREET UTILITIES | XLU | 3.04% | 48.10K | $2.1M |
| 14 | VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | VPL | 2.42% | 14.66K | $1.7M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.17% | 120.50K | $120.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4221 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1411 (Jul 10, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1411 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0277 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0478 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1659 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0396 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1002 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0492 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0066 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1525 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0648 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0878 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.05% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.34% / — | Sortino 1J | 2.39 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.862 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.945 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.51K | Durchschnittliches Volumen | 10.76K |
| AUM | $69.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $69.6M → $69.6M |
| 1 Woche | -$672.0K | -0.96% | $69.9M → $69.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GLOW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.