GLL ProShares - UltraShort Gold
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.82 | Дневной диапазон | 20.13 – 20.55 |
| Диапазон за 52 недели | 15.60 – 43.06 | Объём торгов | 2.50M |
| Средний объём | 2.66M | AUM | $87.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.43 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2008 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347Y698 | ISIN | US74347Y6986 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort Gold fund is engineered to provide daily returns that are precisely two times the opposite (-2x) of the Bloomberg Gold Subindex's daily movement. This objective is measured before accounting for any associated fees and operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -24.92% | -8.79% | +16.11% | -24.21% | -54.35% | -44.94% | -31.82% | -23.26% | -23.01% |
| Совокупная доходность | -24.92% | -8.79% | +16.11% | -24.21% | -54.35% | -44.94% | -31.82% | -23.26% | -23.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 89.57M | $89.6M |
| 2 | BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA | — | 0.00% | -138.74K | $0.00 |
| 3 | BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS | — | 0.00% | -24.64K | $0.00 |
| 4 | BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - UBS AG | — | 0.00% | -38.11K | $0.00 |
| 5 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | — | 0.00% | 300.00K | $0.00 |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0.00% | -207 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 56.82% / 41.96% | Шарп 1Л / 3Л | -0.887 / -1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -62.52% / -87.95% | Сортино 1Л | -1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.476 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.349 |
| Отклонение вниз за 1 год | 38.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.50M | Средний объём | 2.66M |
| AUM | $87.6M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $88.9M → $88.9M |
| 1 неделя | -$2.0M | -2.08% | $97.4M → $88.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.