GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.03 | Дневной диапазон | 26.06 – 26.06 |
| Диапазон за 52 недели | 24.74 – 29.23 | Объём торгов | 135 |
| Средний объём | 13.89K | AUM | $44.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 2.51% |
| NAV | 25.40 | Премия/дисконт | +2.60% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2025 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Lazard | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.40% | -6.27% | -6.03% | +4.54% | +3.75% | — | — | — | +3.71% |
| Совокупная доходность | -1.40% | -6.27% | -5.65% | +5.47% | +6.03% | — | — | — | +5.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261229 | — | 17.43% | -9.92M | $11.2M |
| 2 | GBP261229 | — | 6.49% | -3.14M | $4.2M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.80% | 243.77K | $3.7M |
| 4 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 5.36% | 49.86K | $3.4M |
| 5 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 28.57K | $3.4M |
| 6 | CAD261229 | — | 4.28% | -3.88M | $2.7M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.30% | 12.69K | $2.1M |
| 8 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 3.20% | 19.33K | $2.0M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.09% | 16.95K | $2.0M |
| 10 | AUD261229 | — | 3.06% | -2.82M | $2.0M |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 3.00% | 45.98K | $1.9M |
| 12 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.99% | 41.49K | $1.9M |
| 13 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 2.99% | 212.15K | $1.9M |
| 14 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.72% | 63.24K | $1.7M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.66% | 37.58K | $1.7M |
| 16 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.6M |
| 17 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.48% | 12.36K | $1.6M |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.44% | 15.91K | $1.6M |
| 19 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.29% | 29.52K | $1.5M |
| 20 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.15% | 150.41K | $1.4M |
| 21 | EVERGY INC | EVRG | 1.99% | 15.81K | $1.3M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.3M |
| 23 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 1.95% | 49.32K | $1.2M |
| 24 | PPL CORP | PPL | 1.39% | 26.19K | $893.1K |
| 25 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.39% | 13.58K | $892.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6535 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0928 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0928 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.46% / — | Сортино 1Л | 0.332 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.149 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.163 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.22% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 135 | Средний объём | 13.89K |
| AUM | $44.5M | Премия/дисконт | +2.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $44.5M → $44.5M |
| 1 месяц | -$743.8K | -1.62% | $45.8M → $44.5M |
| 1 неделя | -$613.2K | -1.40% | $43.9M → $44.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.