GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
Koers per Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.03 | Dagbandbreedte | 26.06 – 26.06 |
| 52-weeksbereik | 24.74 – 29.23 | Volume | 135 |
| Gem. volume | 13.89K | AUM | $44.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.96% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 25.40 | Premie/korting | +2.60% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 03, 2025 | Posities | 28 |
| Uitgevende instelling | Lazard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.40% | -6.27% | -6.03% | +4.54% | +3.75% | — | — | — | +3.71% |
| Totaalrendement | -1.40% | -6.27% | -5.65% | +5.47% | +6.03% | — | — | — | +5.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.96% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $96.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 36 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261229 | — | 17.43% | -9.92M | $11.2M |
| 2 | GBP261229 | — | 6.49% | -3.14M | $4.2M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.80% | 243.77K | $3.7M |
| 4 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 5.36% | 49.86K | $3.4M |
| 5 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 28.57K | $3.4M |
| 6 | CAD261229 | — | 4.28% | -3.88M | $2.7M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.30% | 12.69K | $2.1M |
| 8 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 3.20% | 19.33K | $2.0M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.09% | 16.95K | $2.0M |
| 10 | AUD261229 | — | 3.06% | -2.82M | $2.0M |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 3.00% | 45.98K | $1.9M |
| 12 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.99% | 41.49K | $1.9M |
| 13 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 2.99% | 212.15K | $1.9M |
| 14 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.72% | 63.24K | $1.7M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.66% | 37.58K | $1.7M |
| 16 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.6M |
| 17 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.48% | 12.36K | $1.6M |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.44% | 15.91K | $1.6M |
| 19 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.29% | 29.52K | $1.5M |
| 20 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.15% | 150.41K | $1.4M |
| 21 | EVERGY INC | EVRG | 1.99% | 15.81K | $1.3M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.3M |
| 23 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 1.95% | 49.32K | $1.2M |
| 24 | PPL CORP | PPL | 1.39% | 26.19K | $893.1K |
| 25 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.39% | 13.58K | $892.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.51% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6535 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0928 (Sep 21, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0928 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.84% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.23 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.46% / — | Sortino 1J | 0.332 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.149 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.163 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.22% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 135 | Gemiddeld volume | 13.89K |
| AUM | $44.5M | Premie/korting | +2.60% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $44.5M → $44.5M |
| 1 maand | -$743.8K | -1.62% | $45.8M → $44.5M |
| 1 week | -$613.2K | -1.40% | $43.9M → $44.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GLIX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.