GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.40 | Day Range | 27.30 – 27.36 |
| 52-Week Range | 24.74 – 30.47 | Volume | 10.22K |
| Avg Volume | 13.62K | AUM | $47.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 2.05% |
| NAV | 27.39 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Lazard | Borsa | AMEX |
| Category | Infrastructure | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.28% | -0.47% | -2.42% | +10.04% | — | — | — | — | +9.16% |
| Rendimento totale | -2.28% | -0.07% | -1.58% | +11.02% | — | — | — | — | +11.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260924 | — | 17.76% | -10.65M | $12.5M |
| 2 | GBP260924 | — | 6.10% | -3.14M | $4.3M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.49% | 237.87K | $3.8M |
| 4 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 26.87K | $3.7M |
| 5 | CAD260924 | — | 4.50% | -4.35M | $3.2M |
| 6 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 3.34% | 31.06K | $2.3M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.18% | 12.69K | $2.2M |
| 8 | AUD260924 | — | 3.11% | -3.06M | $2.2M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.10% | 16.95K | $2.2M |
| 10 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 3.01% | 212.15K | $2.1M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.99% | 19.33K | $2.1M |
| 12 | EXELON CORP | EXC | 2.95% | 45.98K | $2.1M |
| 13 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.92% | 65.64K | $2.0M |
| 14 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.76% | 41.49K | $1.9M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.69% | 37.58K | $1.9M |
| 16 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.69% | 29.52K | $1.9M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.8M |
| 18 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 2.44% | 1.71M | $1.7M |
| 19 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.42% | 12.36K | $1.7M |
| 20 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.25% | 15.91K | $1.6M |
| 21 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.20% | 150.41K | $1.5M |
| 22 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.15% | 49.32K | $1.5M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.4M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.89% | 18.38K | $1.3M |
| 25 | EVERGY INC | EVRG | 1.87% | 15.81K | $1.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5607 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1104 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.875 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.84% / — | Sortino 1A | 1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.2 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.141 |
| Downside deviation 1Y | 8.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.22K | Average volume | 13.62K |
| AUM | $47.9M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $47.9M → $47.9M |
| 1 Week | -$87.6K | -0.18% | $47.9M → $47.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GLIX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.