GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.03 | Rentang Harian | 26.03 – 26.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.74 – 29.23 | Volume | 5.82K |
| Volume Rata-Rata | 13.89K | AUM | $44.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 25.40 | Premium/Diskon | +2.60% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2025 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Lazard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.40% | -6.27% | -6.03% | +4.54% | +3.75% | — | — | — | +3.71% |
| Total return | -1.40% | -6.27% | -5.65% | +5.47% | +6.03% | — | — | — | +5.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.96% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $96.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261229 | — | 17.43% | -9.92M | $11.2M |
| 2 | GBP261229 | — | 6.49% | -3.14M | $4.2M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.80% | 243.77K | $3.7M |
| 4 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 5.36% | 49.86K | $3.4M |
| 5 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 28.57K | $3.4M |
| 6 | CAD261229 | — | 4.28% | -3.88M | $2.7M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.30% | 12.69K | $2.1M |
| 8 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 3.20% | 19.33K | $2.0M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.09% | 16.95K | $2.0M |
| 10 | AUD261229 | — | 3.06% | -2.82M | $2.0M |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 3.00% | 45.98K | $1.9M |
| 12 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.99% | 41.49K | $1.9M |
| 13 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 2.99% | 212.15K | $1.9M |
| 14 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.72% | 63.24K | $1.7M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.66% | 37.58K | $1.7M |
| 16 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.6M |
| 17 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.48% | 12.36K | $1.6M |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.44% | 15.91K | $1.6M |
| 19 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.29% | 29.52K | $1.5M |
| 20 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.15% | 150.41K | $1.4M |
| 21 | EVERGY INC | EVRG | 1.99% | 15.81K | $1.3M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.3M |
| 23 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 1.95% | 49.32K | $1.2M |
| 24 | PPL CORP | PPL | 1.39% | 26.19K | $893.1K |
| 25 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.39% | 13.58K | $892.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6535 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0928 (Sep 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0928 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.84% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.23 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.46% / — | Sortino 1T | 0.332 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.149 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.163 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.82K | Volume rata-rata | 13.89K |
| AUM | $44.5M | Premium/Diskon | +2.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $44.5M → $44.5M |
| 1 Bulan | -$743.8K | -1.62% | $45.8M → $44.5M |
| 1 Minggu | -$613.2K | -1.40% | $43.9M → $44.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GLIX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.