GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 27.40 | दिन की रेंज | 27.30 – 27.36 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.74 – 30.47 | वॉल्यूम | 10.22K |
| औसत वॉल्यूम | 13.61K | AUM | $47.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 27.25 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.23% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 02, 2025 | होल्डिंग्स | 28 |
| जारीकर्ता | Lazard | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Infrastructure | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -2.28% | -0.47% | -2.42% | +10.04% | — | — | — | — | +9.16% |
| कुल रिटर्न | -2.28% | -0.07% | -1.58% | +11.02% | — | — | — | — | +11.56% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 25, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.96% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $96.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 37 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260924 | — | 17.76% | -10.65M | $12.5M |
| 2 | GBP260924 | — | 6.10% | -3.14M | $4.3M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.49% | 237.87K | $3.8M |
| 4 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 26.87K | $3.7M |
| 5 | CAD260924 | — | 4.50% | -4.35M | $3.2M |
| 6 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 3.34% | 31.06K | $2.3M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.18% | 12.69K | $2.2M |
| 8 | AUD260924 | — | 3.11% | -3.06M | $2.2M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.10% | 16.95K | $2.2M |
| 10 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 3.01% | 212.15K | $2.1M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.99% | 19.33K | $2.1M |
| 12 | EXELON CORP | EXC | 2.95% | 45.98K | $2.1M |
| 13 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.92% | 65.64K | $2.0M |
| 14 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.76% | 41.49K | $1.9M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.69% | 37.58K | $1.9M |
| 16 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.69% | 29.52K | $1.9M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.8M |
| 18 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 2.44% | 1.71M | $1.7M |
| 19 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.42% | 12.36K | $1.7M |
| 20 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.25% | 15.91K | $1.6M |
| 21 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.20% | 150.41K | $1.5M |
| 22 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.15% | 49.32K | $1.5M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.4M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.89% | 18.38K | $1.3M |
| 25 | EVERGY INC | EVRG | 1.87% | 15.81K | $1.3M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.05% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.5607 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jun 18, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1104 (Jun 22, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 11.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.875 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -7.84% / — | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.2 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.141 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 8.05% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 26, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 10.22K | औसत वॉल्यूम | 13.61K |
| AUM | $47.7M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.23% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $47.9M → $47.9M |
| 1 सप्ताह | -$87.6K | -0.18% | $47.9M → $47.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार GLIX
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।