GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.40 | Rango diario | 27.30 – 27.36 |
| Rango de 52 semanas | 24.74 – 30.47 | Volumen | 10.22K |
| Volumen prom. | 13.62K | AUM | $47.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.96% | Rendimiento (TTM) | 2.05% |
| NAV | 27.39 | Prima/Descuento | -0.29% indicativo |
| Inicio | Oct 02, 2025 | Posiciones | 28 |
| Emisor | Lazard | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.28% | -0.47% | -2.42% | +10.04% | — | — | — | — | +9.16% |
| Rentabilidad total | -2.28% | -0.07% | -1.58% | +11.02% | — | — | — | — | +11.56% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.96% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 37 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260924 | — | 17.76% | -10.65M | $12.5M |
| 2 | GBP260924 | — | 6.10% | -3.14M | $4.3M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.49% | 237.87K | $3.8M |
| 4 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 26.87K | $3.7M |
| 5 | CAD260924 | — | 4.50% | -4.35M | $3.2M |
| 6 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 3.34% | 31.06K | $2.3M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.18% | 12.69K | $2.2M |
| 8 | AUD260924 | — | 3.11% | -3.06M | $2.2M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.10% | 16.95K | $2.2M |
| 10 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 3.01% | 212.15K | $2.1M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.99% | 19.33K | $2.1M |
| 12 | EXELON CORP | EXC | 2.95% | 45.98K | $2.1M |
| 13 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.92% | 65.64K | $2.0M |
| 14 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.76% | 41.49K | $1.9M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.69% | 37.58K | $1.9M |
| 16 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.69% | 29.52K | $1.9M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.8M |
| 18 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 2.44% | 1.71M | $1.7M |
| 19 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.42% | 12.36K | $1.7M |
| 20 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.25% | 15.91K | $1.6M |
| 21 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.20% | 150.41K | $1.5M |
| 22 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.15% | 49.32K | $1.5M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.4M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.89% | 18.38K | $1.3M |
| 25 | EVERGY INC | EVRG | 1.87% | 15.81K | $1.3M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.05% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5607 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.1104 (Jun 22, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.875 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.84% / — | Sortino 1A | 1.28 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.2 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.141 |
| Desviación a la baja 1A | 8.05% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10.22K | Volumen promedio | 13.62K |
| AUM | $47.9M | Prima/Descuento | -0.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $47.9M → $47.9M |
| 1 semana | -$87.6K | -0.18% | $47.9M → $47.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GLIX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.