GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.40 | النطاق اليومي | 27.30 – 27.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.74 – 30.47 | حجم التداول | 10.22K |
| متوسط حجم التداول | 13.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $47.9M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.96% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.05% |
| NAV | 27.39 | العلاوة/الخصم | -0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 02, 2025 | المقتنيات | 28 |
| المُصدِر | Lazard | البورصة | AMEX |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 52110K608 | ISIN | US52110K6082 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.28% | -0.47% | -2.42% | +10.04% | — | — | — | — | +9.16% |
| إجمالي العائد | -2.28% | -0.07% | -1.58% | +11.02% | — | — | — | — | +11.56% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.96% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $96.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260924 | — | 17.76% | -10.65M | $12.5M |
| 2 | GBP260924 | — | 6.10% | -3.14M | $4.3M |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 5.49% | 237.87K | $3.8M |
| 4 | VINCI SA | DG.PA | 5.35% | 26.87K | $3.7M |
| 5 | CAD260924 | — | 4.50% | -4.35M | $3.2M |
| 6 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 3.34% | 31.06K | $2.3M |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.18% | 12.69K | $2.2M |
| 8 | AUD260924 | — | 3.11% | -3.06M | $2.2M |
| 9 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.10% | 16.95K | $2.2M |
| 10 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 3.01% | 212.15K | $2.1M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.99% | 19.33K | $2.1M |
| 12 | EXELON CORP | EXC | 2.95% | 45.98K | $2.1M |
| 13 | AENA SME SA | AENA.MC | 2.92% | 65.64K | $2.0M |
| 14 | OGE ENERGY CORP | OGE | 2.76% | 41.49K | $1.9M |
| 15 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 2.69% | 37.58K | $1.9M |
| 16 | FERROVIAL NV | FER.AS | 2.69% | 29.52K | $1.9M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.52% | 5.09K | $1.8M |
| 18 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 2.44% | 1.71M | $1.7M |
| 19 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2.42% | 12.36K | $1.7M |
| 20 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.25% | 15.91K | $1.6M |
| 21 | ITALGAS SPA | IG.MI | 2.20% | 150.41K | $1.5M |
| 22 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.15% | 49.32K | $1.5M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.98% | 4.56K | $1.4M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.89% | 18.38K | $1.3M |
| 25 | EVERGY INC | EVRG | 1.87% | 15.81K | $1.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5607 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1104 (Jun 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1104 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.1264 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3239 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.76% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.875 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.84% / — | سورتينو 1 سنة | 1.28 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.141 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.22K | متوسط حجم التداول | 13.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $47.9M | العلاوة/الخصم | -0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $47.9M → $47.9M |
| أسبوع واحد | -$87.6K | -0.18% | $47.9M → $47.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GLIX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.