GLDN Nicholas Gold Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Nicholas Gold Income ETF strives for comprehensive financial growth. It achieves this by predominantly allocating capital to gold-centric assets, encompassing physical gold bullion, gold futures contracts, and the equities of companies engaged in gold extraction and refining. A core element of its methodology is an income-generating strategy, specifically crafted to deliver a consistent yield while simultaneously offering participation in the gold market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -10.04% | +8.04% | -18.93% | — | — | — | — | — | -23.73% |
| 总回报 | -10.04% | +9.56% | -14.58% | — | — | — | — | — | -18.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $107.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 44.97% | 22.97K | $1.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.65% | 8.25K | $277.5K |
| 3 | Equinox Gold Corp | EQX | 6.23% | 23.38K | $260.0K |
| 4 | Franco-Nevada Corp | FNV | 4.97% | 863 | $207.6K |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 4.88% | 1.76K | $203.6K |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 4.47% | 1.01K | $186.4K |
| 7 | Barrick Mining Corp | B | 4.46% | 4.66K | $186.3K |
| 8 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.43% | 2.04K | $184.9K |
| 9 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HMY | 4.32% | 10.96K | $180.2K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 4.26% | 770 | $178.0K |
| 11 | Eldorado Gold Corp | EGO | 4.20% | 4.75K | $175.2K |
| 12 | B2Gold Corp | BTG | 3.80% | 30.97K | $158.6K |
| 13 | Kinross Gold Corp | KGC | 3.62% | 6.48K | $151.2K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 52.13K | $52.1K |
| 15 | EGO US 10/16/26 P41 | — | 0.51% | 47 | $21.1K |
| 16 | AU US 10/16/26 P100 | — | 0.46% | 20 | $19.4K |
| 17 | FNV US 10/16/26 P260 | — | 0.38% | 8 | $16.0K |
| 18 | RGLD US 10/16/26 P250 | — | 0.32% | 7 | $13.4K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P34 | — | 0.25% | 82 | $10.5K |
| 20 | HMY US 11/20/26 P15 | — | 0.12% | 109 | $4.9K |
| 21 | KGC US 10/16/26 P23 | — | 0.07% | 64 | $2.8K |
| 22 | EQX US 10/16/26 P10 | — | 0.04% | 233 | $1.7K |
| 23 | NEM US 10/09/26 P115 | — | 0.03% | 17 | $1.4K |
| 24 | B US 10/16/26 P38.5 | — | 0.03% | 46 | $1.3K |
| 25 | AEM US 10/09/26 P180 | — | 0.01% | 10 | $475.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 9.91% | 已派发（过去12个月） | $1.5448 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 09, 2026 | 最近派息 | $0.0450 (Oct 13, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0450 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0446 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0476 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0471 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0499 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0492 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0522 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0498 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0472 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0441 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0403 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0415 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9.83K | 平均成交量 | 7.34K |
| AUM | $4.2M | 溢价/折价 | +2.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $50.0K | +1.21% | $4.1M → $4.2M |
| 1个月 | $216.8K | +5.01% | $4.3M → $4.2M |
| 1周 | -$83.9K | -1.98% | $4.2M → $4.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。