GLDN Nicholas Gold Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.48 | Day Range | 18.06 – 18.29 |
| 52-Week Range | 13.36 – 22.64 | Volume | 12.63K |
| Avg Volume | 6.67K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Rendimento (TTM) | 6.66% |
| NAV | 18.17 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Feb 17, 2026 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T345 | ISIN | US88634T3453 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Gold Income ETF strives for comprehensive financial growth. It achieves this by predominantly allocating capital to gold-centric assets, encompassing physical gold bullion, gold futures contracts, and the equities of companies engaged in gold extraction and refining. A core element of its methodology is an income-generating strategy, specifically crafted to deliver a consistent yield while simultaneously offering participation in the gold market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +27.37% | +9.21% | -16.28% | — | — | — | — | — | -11.20% |
| Rendimento totale | +28.09% | +12.73% | -10.50% | — | — | — | — | — | -5.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $107.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 42.10% | 16.71K | $1.5M |
| 2 | Equinox Gold Corp | EQX | 6.35% | 17.00K | $230.1K |
| 3 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.25% | 6.00K | $226.7K |
| 4 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HMY | 5.18% | 7.97K | $187.6K |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.96% | 1.48K | $179.6K |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 4.65% | 1.28K | $168.7K |
| 7 | Franco-Nevada Corp | FNV | 4.61% | 629 | $167.2K |
| 8 | Barrick Mining Corp | B | 4.45% | 3.39K | $161.3K |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 4.40% | 738 | $159.5K |
| 10 | Eldorado Gold Corp | EGO | 4.36% | 3.46K | $158.0K |
| 11 | Kinross Gold Corp | KGC | 4.26% | 4.71K | $154.4K |
| 12 | Royal Gold Inc | RGLD | 4.00% | 560 | $145.0K |
| 13 | B2Gold Corp | BTG | 3.43% | 22.52K | $124.3K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.32% | 47.73K | $47.7K |
| 15 | Cash & Other | — | 0.50% | 18.08K | $18.1K |
| 16 | GLD US 08/28/26 C426 | — | 0.48% | 36 | $17.3K |
| 17 | FNV US 09/18/26 P240 | — | 0.05% | 6 | $1.9K |
| 18 | AEM US 09/04/26 P202.5 | — | 0.05% | 7 | $1.8K |
| 19 | SSRM US 09/18/26 P31 | — | 0.04% | 37 | $1.4K |
| 20 | EQX US 09/18/26 P10 | — | 0.04% | 170 | $1.3K |
| 21 | EGO US 09/18/26 P37 | — | 0.03% | 34 | $1.0K |
| 22 | AU US 09/18/26 P95 | — | 0.02% | 14 | $805.00 |
| 23 | NEM US 08/28/26 P124 | — | 0.02% | 12 | $804.00 |
| 24 | HMY US 09/18/26 P18 | — | 0.02% | 79 | $790.00 |
| 25 | B US 08/28/26 P45 | — | 0.02% | 33 | $742.50 |
| 26 | KGC US 08/28/26 P27 | — | 0.02% | 47 | $564.00 |
| 27 | SSRM US 09/18/26 P30 | — | 0.01% | 23 | $517.50 |
| 28 | RGLD US 09/18/26 P220 | — | 0.01% | 5 | $425.00 |
| 29 | KGC US 08/28/26 P28 | — | 0.00% | -47 | -$141.00 |
| 30 | RGLD US 09/18/26 P230 | — | -0.02% | -5 | -$887.50 |
| 31 | SSRM US 09/18/26 P32 | — | -0.03% | -23 | -$1.0K |
| 32 | AU US 09/18/26 P100 | — | -0.03% | -14 | -$1.1K |
| 33 | B US 08/28/26 P46 | — | -0.04% | -33 | -$1.4K |
| 34 | NEM US 08/28/26 P127 | — | -0.04% | -12 | -$1.6K |
| 35 | EGO US 09/18/26 P39 | — | -0.06% | -34 | -$2.0K |
| 36 | SSRM US 09/18/26 P33 | — | -0.06% | -37 | -$2.3K |
| 37 | HMY US 09/18/26 P20 | — | -0.07% | -79 | -$2.4K |
| 38 | FNV US 09/18/26 P250 | — | -0.08% | -6 | -$3.0K |
| 39 | AEM US 09/04/26 P207.5 | — | -0.09% | -7 | -$3.2K |
| 40 | EQX US 09/18/26 P12.5 | — | -0.20% | -170 | -$7.2K |
| 41 | GLD US 08/28/26 C418 | — | -0.90% | -36 | -$32.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2092 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0498 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0498 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0472 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0441 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0403 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0415 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0406 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0408 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0414 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0413 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0475 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0413 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0473 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 12.63K | Average volume | 6.67K |
| AUM | $3.6M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.6M → $3.6M |
| 1 Week | $828.1K | +30.45% | $2.7M → $3.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GLDN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.