GLDN Nicholas Gold Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.48 | Дневной диапазон | 18.06 – 18.29 |
| Диапазон за 52 недели | 13.36 – 22.64 | Объём торгов | 12.63K |
| Средний объём | 6.43K | AUM | $3.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 6.54% |
| NAV | 18.17 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Feb 17, 2026 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T345 | ISIN | US88634T3453 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Nicholas Gold Income ETF strives for comprehensive financial growth. It achieves this by predominantly allocating capital to gold-centric assets, encompassing physical gold bullion, gold futures contracts, and the equities of companies engaged in gold extraction and refining. A core element of its methodology is an income-generating strategy, specifically crafted to deliver a consistent yield while simultaneously offering participation in the gold market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +29.97% | +8.33% | -14.67% | — | — | — | — | — | -9.58% |
| Совокупная доходность | +31.16% | +11.80% | -8.79% | — | — | — | — | — | -3.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 42.10% | 16.71K | $1.5M |
| 2 | Equinox Gold Corp | EQX | 6.35% | 17.00K | $230.1K |
| 3 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.25% | 6.00K | $226.7K |
| 4 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HMY | 5.18% | 7.97K | $187.6K |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.96% | 1.48K | $179.6K |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 4.65% | 1.28K | $168.7K |
| 7 | Franco-Nevada Corp | FNV | 4.61% | 629 | $167.2K |
| 8 | Barrick Mining Corp | B | 4.45% | 3.39K | $161.3K |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 4.40% | 738 | $159.5K |
| 10 | Eldorado Gold Corp | EGO | 4.36% | 3.46K | $158.0K |
| 11 | Kinross Gold Corp | KGC | 4.26% | 4.71K | $154.4K |
| 12 | Royal Gold Inc | RGLD | 4.00% | 560 | $145.0K |
| 13 | B2Gold Corp | BTG | 3.43% | 22.52K | $124.3K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.32% | 47.73K | $47.7K |
| 15 | Cash & Other | — | 0.50% | 18.08K | $18.1K |
| 16 | GLD US 08/28/26 C426 | — | 0.48% | 36 | $17.3K |
| 17 | FNV US 09/18/26 P240 | — | 0.05% | 6 | $1.9K |
| 18 | AEM US 09/04/26 P202.5 | — | 0.05% | 7 | $1.8K |
| 19 | SSRM US 09/18/26 P31 | — | 0.04% | 37 | $1.4K |
| 20 | EQX US 09/18/26 P10 | — | 0.04% | 170 | $1.3K |
| 21 | EGO US 09/18/26 P37 | — | 0.03% | 34 | $1.0K |
| 22 | AU US 09/18/26 P95 | — | 0.02% | 14 | $805.00 |
| 23 | NEM US 08/28/26 P124 | — | 0.02% | 12 | $804.00 |
| 24 | HMY US 09/18/26 P18 | — | 0.02% | 79 | $790.00 |
| 25 | B US 08/28/26 P45 | — | 0.02% | 33 | $742.50 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2092 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0498 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0498 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0472 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0441 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0403 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0415 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0406 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0408 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0414 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0413 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0475 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0413 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0473 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.63K | Средний объём | 6.43K |
| AUM | $3.6M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $110.0K | +3.12% | $3.5M → $3.6M |
| 1 неделя | $720.8K | +26.50% | $2.7M → $3.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLDN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.