GLDN Nicholas Gold Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.22 | Tagesspanne | 15.57 – 15.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.36 – 22.64 | Volumen | 9.83K |
| Durchschn. Volumen | 7.34K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 9.91% |
| NAV | 15.25 | Aufgeld/Abschlag | +2.22% indikativ |
| Auflegung | Feb 17, 2026 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Nicholasx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T345 | ISIN | US88634T3453 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Nicholas Gold Income ETF strives for comprehensive financial growth. It achieves this by predominantly allocating capital to gold-centric assets, encompassing physical gold bullion, gold futures contracts, and the equities of companies engaged in gold extraction and refining. A core element of its methodology is an income-generating strategy, specifically crafted to deliver a consistent yield while simultaneously offering participation in the gold market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10.04% | +8.04% | -18.93% | — | — | — | — | — | -23.73% |
| Gesamtrendite | -10.04% | +9.56% | -14.58% | — | — | — | — | — | -18.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 44.97% | 22.97K | $1.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.65% | 8.25K | $277.5K |
| 3 | Equinox Gold Corp | EQX | 6.23% | 23.38K | $260.0K |
| 4 | Franco-Nevada Corp | FNV | 4.97% | 863 | $207.6K |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 4.88% | 1.76K | $203.6K |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 4.47% | 1.01K | $186.4K |
| 7 | Barrick Mining Corp | B | 4.46% | 4.66K | $186.3K |
| 8 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.43% | 2.04K | $184.9K |
| 9 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HMY | 4.32% | 10.96K | $180.2K |
| 10 | Royal Gold Inc | RGLD | 4.26% | 770 | $178.0K |
| 11 | Eldorado Gold Corp | EGO | 4.20% | 4.75K | $175.2K |
| 12 | B2Gold Corp | BTG | 3.80% | 30.97K | $158.6K |
| 13 | Kinross Gold Corp | KGC | 3.62% | 6.48K | $151.2K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 52.13K | $52.1K |
| 15 | EGO US 10/16/26 P41 | — | 0.51% | 47 | $21.1K |
| 16 | AU US 10/16/26 P100 | — | 0.46% | 20 | $19.4K |
| 17 | FNV US 10/16/26 P260 | — | 0.38% | 8 | $16.0K |
| 18 | RGLD US 10/16/26 P250 | — | 0.32% | 7 | $13.4K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P34 | — | 0.25% | 82 | $10.5K |
| 20 | HMY US 11/20/26 P15 | — | 0.12% | 109 | $4.9K |
| 21 | KGC US 10/16/26 P23 | — | 0.07% | 64 | $2.8K |
| 22 | EQX US 10/16/26 P10 | — | 0.04% | 233 | $1.7K |
| 23 | NEM US 10/09/26 P115 | — | 0.03% | 17 | $1.4K |
| 24 | B US 10/16/26 P38.5 | — | 0.03% | 46 | $1.3K |
| 25 | AEM US 10/09/26 P180 | — | 0.01% | 10 | $475.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5448 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 (Oct 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0450 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0446 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0476 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0471 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0499 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0492 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0522 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0498 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0472 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0441 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0403 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0415 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.83K | Durchschnittliches Volumen | 7.34K |
| AUM | $4.2M | Aufgeld/Abschlag | +2.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $50.0K | +1.21% | $4.1M → $4.2M |
| 1 Monat | $216.8K | +5.01% | $4.3M → $4.2M |
| 1 Woche | -$83.9K | -1.98% | $4.2M → $4.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GLDN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.