GLBY WisdomTree Yield Enhanced Global Aggregate Bond Fund
Котировка на May 27, 2020 18:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.59 | Дневной диапазон | 26.64 – 26.76 |
| Диапазон за 52 недели | 24.72 – 27.58 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 613 | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.81 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Enhanced Yield Index (USD Hedged). Normally, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is designed to broadly capture the global investment grade, fixed income securities market. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.77% | +2.17% | -0.15% | +1.00% | +0.80% | — | — | — | +4.24% |
| Совокупная доходность | +0.75% | +2.37% | +0.38% | +1.52% | +3.56% | — | — | — | +6.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 12, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 21, 2020 | Последняя выплата | $0.0300 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 21, 2020 | — | — | $0.0300 |
| Feb 25, 2020 | — | — | $0.0380 |
| Oct 22, 2019 | — | — | $0.2150 |
| Jul 23, 2019 | — | — | $0.0480 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.0480 |
| May 28, 2019 | — | — | $0.0500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $0.0500 |
| Mar 26, 2019 | — | — | $0.0450 |
| Feb 19, 2019 | — | — | $0.0450 |
| Jan 22, 2019 | — | — | $0.0450 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.0590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 613 |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLBY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.