GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
Котировка на Oct 09, 2026 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.91 | Дневной диапазон | 44.91 – 45.08 |
| Диапазон за 52 недели | 40.03 – 45.08 | Объём торгов | 5.67K |
| Средний объём | 29.81K | AUM | $414.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.89 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jul 21, 2023 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U661 | ISIN | US33740U6617 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (also known as "the Fund") aims to generate investor returns (prior to fees and expenses) that closely follow the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (referred to as the "Underlying ETF"). These gains are limited by a predetermined maximum of 12.04%. Simultaneously, the Fund offers protection, before accounting for fees and expenses, against the initial 15% of any declines experienced by the Underlying ETF. This investment approach is valid for the timeframe extending from July 21, 2025, to July 17, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.33% | +3.16% | +7.70% | +8.93% | +10.75% | +14.18% | — | — | +12.44% |
| Совокупная доходность | +1.33% | +3.16% | +7.70% | +8.93% | +10.75% | +14.18% | — | — | +12.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.91% | 5.42K | $415.0M |
| 2 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3.18% | 5.42K | $13.2M |
| 3 | US Dollar | — | 0.90% | 3.75M | $3.8M |
| 4 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.24% | -5.42K | -$5.1M |
| 5 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.76% | -5.42K | -$11.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.39% / 7.72% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.81% / -10.68% | Сортино 1Л | 2.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.482 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.896 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.67K | Средний объём | 29.81K |
| AUM | $414.1M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$734.2K | -0.18% | $414.8M → $414.1M |
| 1 месяц | -$645.9K | -0.16% | $409.7M → $414.1M |
| 1 неделя | $433.2K | +0.11% | $411.3M → $414.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GJUL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.