GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.91 | Rentang Harian | 44.91 – 45.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.03 – 45.08 | Volume | 5.67K |
| Volume Rata-Rata | 29.81K | AUM | $414.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 44.89 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Jul 21, 2023 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U661 | ISIN | US33740U6617 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (also known as "the Fund") aims to generate investor returns (prior to fees and expenses) that closely follow the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (referred to as the "Underlying ETF"). These gains are limited by a predetermined maximum of 12.04%. Simultaneously, the Fund offers protection, before accounting for fees and expenses, against the initial 15% of any declines experienced by the Underlying ETF. This investment approach is valid for the timeframe extending from July 21, 2025, to July 17, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.33% | +3.16% | +7.70% | +8.93% | +10.75% | +14.18% | — | — | +12.44% |
| Total return | +1.33% | +3.16% | +7.70% | +8.93% | +10.75% | +14.18% | — | — | +12.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.91% | 5.42K | $415.0M |
| 2 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3.18% | 5.42K | $13.2M |
| 3 | US Dollar | — | 0.90% | 3.75M | $3.8M |
| 4 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.24% | -5.42K | -$5.1M |
| 5 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.76% | -5.42K | -$11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.39% / 7.72% | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.81% / -10.68% | Sortino 1T | 2.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.482 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.896 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.67K | Volume rata-rata | 29.81K |
| AUM | $414.1M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$734.2K | -0.18% | $414.8M → $414.1M |
| 1 Bulan | -$645.9K | -0.16% | $409.7M → $414.1M |
| 1 Minggu | $433.2K | +0.11% | $411.3M → $414.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GJUL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.