GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.97 | Дневной диапазон | 15.87 – 15.99 |
| Диапазон за 52 недели | 13.26 – 18.77 | Объём торгов | 58.15K |
| Средний объём | 101.38K | AUM | $109.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 25.60% |
| NAV | 15.97 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 29, 2024 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J162 | ISIN | US88636J1622 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Nicholas Global Equity and Income ETF, identified by the symbol GIAX, is a dynamically managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objectives are to deliver consistent income to investors while also achieving long-term growth in capital. To accomplish these goals, GIAX employs a two-pronged strategy: 1. It allocates capital to a curated selection of independent, passively managed ETFs that offer broad market exposure to global stock securities. 2. It also generates additional income through the routine (daily) execution of index credit call spreads, referencing various U.S. equity benchmarks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.14% | -9.68% | -0.06% | -2.98% | -10.08% | — | — | — | -10.16% |
| Совокупная доходность | +6.61% | -5.90% | +10.37% | +11.22% | +12.71% | — | — | — | +12.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 81 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETF | FRDM | 7.71% | 123.22K | $8.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 7.32% | 109.48K | $8.0M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 6.82% | 10.64K | $7.5M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 6.54% | 7.44K | $7.2M |
| 5 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 6.17% | 22.24K | $6.8M |
| 6 | Nebius Group NV | NBIS | 5.80% | 29.07K | $6.4M |
| 7 | ServiceNow Inc | NOW | 4.83% | 41.27K | $5.3M |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 4.62% | 16.61K | $5.1M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 4.46% | 10.13K | $4.9M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.02% | 10.54K | $4.4M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.01% | 20.51K | $4.4M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.89% | 23.74K | $4.3M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.83% | 16.27K | $4.2M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.81% | 12.14K | $4.2M |
| 15 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 13.43K | $4.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 9.84K | $3.6M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.21% | 32.64K | $3.5M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 3.02% | 6.04K | $3.3M |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 3.02% | 9.15K | $3.3M |
| 20 | IREN Ltd | IREN | 2.98% | 78.23K | $3.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.06% | 2.61K | $2.3M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.93% | 9.18K | $2.1M |
| 23 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.32% | 19.99K | $1.5M |
| 24 | T1 Energy Inc | TE | 1.00% | 248.45K | $1.1M |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | 0.87% | 271.17K | $957.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 25.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0856 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0740 (Aug 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0740 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0736 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0744 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0734 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0745 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0748 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0794 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0787 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0853 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0800 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.15% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.496 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.81% / — | Сортино 1Л | 0.703 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.789 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 58.15K | Средний объём | 101.38K |
| AUM | $109.8M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $109.8M → $109.8M |
| 1 неделя | $5.1M | +4.87% | $105.1M → $109.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GIAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.