GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.97 | Intervalo Diário | 15.87 – 15.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 13.26 – 18.77 | Volume | 58.15K |
| Volume Médio | 101.38K | AUM | $109.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.03% | Yield (TTM) | 25.60% |
| NAV | 15.97 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jul 29, 2024 | Posições | 29 |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J162 | ISIN | US88636J1622 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Nicholas Global Equity and Income ETF, identified by the symbol GIAX, is a dynamically managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objectives are to deliver consistent income to investors while also achieving long-term growth in capital. To accomplish these goals, GIAX employs a two-pronged strategy: 1. It allocates capital to a curated selection of independent, passively managed ETFs that offer broad market exposure to global stock securities. 2. It also generates additional income through the routine (daily) execution of index credit call spreads, referencing various U.S. equity benchmarks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.14% | -9.68% | -0.06% | -2.98% | -10.08% | — | — | — | -10.16% |
| Retorno total | +6.61% | -5.90% | +10.37% | +11.22% | +12.71% | — | — | — | +12.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $103.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETF | FRDM | 7.71% | 123.22K | $8.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 7.32% | 109.48K | $8.0M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 6.82% | 10.64K | $7.5M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 6.54% | 7.44K | $7.2M |
| 5 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 6.17% | 22.24K | $6.8M |
| 6 | Nebius Group NV | NBIS | 5.80% | 29.07K | $6.4M |
| 7 | ServiceNow Inc | NOW | 4.83% | 41.27K | $5.3M |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 4.62% | 16.61K | $5.1M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 4.46% | 10.13K | $4.9M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.02% | 10.54K | $4.4M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.01% | 20.51K | $4.4M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.89% | 23.74K | $4.3M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.83% | 16.27K | $4.2M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.81% | 12.14K | $4.2M |
| 15 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 13.43K | $4.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 9.84K | $3.6M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.21% | 32.64K | $3.5M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 3.02% | 6.04K | $3.3M |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 3.02% | 9.15K | $3.3M |
| 20 | IREN Ltd | IREN | 2.98% | 78.23K | $3.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.06% | 2.61K | $2.3M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.93% | 9.18K | $2.1M |
| 23 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.32% | 19.99K | $1.5M |
| 24 | T1 Energy Inc | TE | 1.00% | 248.45K | $1.1M |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | 0.87% | 271.17K | $957.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 25.60% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0856 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.0740 (Aug 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0740 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0736 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0744 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0734 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0745 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0748 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0794 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0787 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0853 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0800 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | $0.0760 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.15% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.496 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -20.81% / — | Sortino 1A | 0.703 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.11 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.789 |
| Desvio negativo 1A | 18.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 58.15K | Volume médio | 101.38K |
| AUM | $109.8M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $109.8M → $109.8M |
| 1 Semana | $5.1M | +4.87% | $105.1M → $109.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GIAX
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.