GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.97 | Day Range | 15.87 – 15.99 |
| 52-Week Range | 13.26 – 18.77 | Volume | 58.15K |
| Avg Volume | 101.38K | AUM | $109.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 25.58% |
| NAV | 15.97 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jul 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J162 | ISIN | US88636J1622 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Nicholas Global Equity and Income ETF, identified by the symbol GIAX, is a dynamically managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objectives are to deliver consistent income to investors while also achieving long-term growth in capital. To accomplish these goals, GIAX employs a two-pronged strategy: 1. It allocates capital to a curated selection of independent, passively managed ETFs that offer broad market exposure to global stock securities. 2. It also generates additional income through the routine (daily) execution of index credit call spreads, referencing various U.S. equity benchmarks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.69% | -8.32% | +1.85% | -2.92% | -9.77% | — | — | — | -10.15% |
| Rendimento totale | +7.18% | -4.49% | +12.54% | +11.29% | +13.10% | — | — | — | +12.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETF | FRDM | 7.71% | 123.22K | $8.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 7.32% | 109.48K | $8.0M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 6.82% | 10.64K | $7.5M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 6.54% | 7.44K | $7.2M |
| 5 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 6.17% | 22.24K | $6.8M |
| 6 | Nebius Group NV | NBIS | 5.80% | 29.07K | $6.4M |
| 7 | ServiceNow Inc | NOW | 4.83% | 41.27K | $5.3M |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 4.62% | 16.61K | $5.1M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 4.46% | 10.13K | $4.9M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.02% | 10.54K | $4.4M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.01% | 20.51K | $4.4M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.89% | 23.74K | $4.3M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.83% | 16.27K | $4.2M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.81% | 12.14K | $4.2M |
| 15 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 13.43K | $4.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 9.84K | $3.6M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.21% | 32.64K | $3.5M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 3.02% | 6.04K | $3.3M |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 3.02% | 9.15K | $3.3M |
| 20 | IREN Ltd | IREN | 2.98% | 78.23K | $3.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.06% | 2.61K | $2.3M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.93% | 9.18K | $2.1M |
| 23 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.32% | 19.99K | $1.5M |
| 24 | T1 Energy Inc | TE | 1.00% | 248.45K | $1.1M |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | 0.87% | 271.17K | $957.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 25.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0856 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0740 (Aug 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0740 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0736 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0744 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0734 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0745 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0748 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0794 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0787 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0853 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0800 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | $0.0760 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.15% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.511 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -20.81% / — | Sortino 1A | 0.725 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.11 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.789 |
| Downside deviation 1Y | 18.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 58.15K | Average volume | 101.38K |
| AUM | $109.8M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.1M | +1.00% | $108.7M → $109.8M |
| 1 Week | $5.2M | +4.93% | $105.1M → $109.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GIAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.