GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 15.97 | النطاق اليومي | 15.87 – 15.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 13.26 – 18.77 | حجم التداول | 58.15K |
| متوسط حجم التداول | 101.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $109.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.03% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 25.60% |
| NAV | 15.97 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 29, 2024 | المقتنيات | 29 |
| المُصدِر | Nicholasx | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636J162 | ISIN | US88636J1622 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Nicholas Global Equity and Income ETF, identified by the symbol GIAX, is a dynamically managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objectives are to deliver consistent income to investors while also achieving long-term growth in capital. To accomplish these goals, GIAX employs a two-pronged strategy: 1. It allocates capital to a curated selection of independent, passively managed ETFs that offer broad market exposure to global stock securities. 2. It also generates additional income through the routine (daily) execution of index credit call spreads, referencing various U.S. equity benchmarks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.14% | -9.68% | -0.06% | -2.98% | -10.08% | — | — | — | -10.16% |
| إجمالي العائد | +6.61% | -5.90% | +10.37% | +11.22% | +12.71% | — | — | — | +12.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.03% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $103.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 81 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETF | FRDM | 7.71% | 123.22K | $8.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 7.32% | 109.48K | $8.0M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 6.82% | 10.64K | $7.5M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 6.54% | 7.44K | $7.2M |
| 5 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 6.17% | 22.24K | $6.8M |
| 6 | Nebius Group NV | NBIS | 5.80% | 29.07K | $6.4M |
| 7 | ServiceNow Inc | NOW | 4.83% | 41.27K | $5.3M |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 4.62% | 16.61K | $5.1M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 4.46% | 10.13K | $4.9M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.02% | 10.54K | $4.4M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.01% | 20.51K | $4.4M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.89% | 23.74K | $4.3M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.83% | 16.27K | $4.2M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.81% | 12.14K | $4.2M |
| 15 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 13.43K | $4.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 9.84K | $3.6M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.21% | 32.64K | $3.5M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 3.02% | 6.04K | $3.3M |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 3.02% | 9.15K | $3.3M |
| 20 | IREN Ltd | IREN | 2.98% | 78.23K | $3.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.06% | 2.61K | $2.3M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.93% | 9.18K | $2.1M |
| 23 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.32% | 19.99K | $1.5M |
| 24 | T1 Energy Inc | TE | 1.00% | 248.45K | $1.1M |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | 0.87% | 271.17K | $957.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 25.60% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.0856 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0740 (Aug 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0740 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0736 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0744 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0734 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0745 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0748 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0794 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0787 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0853 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0800 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | $0.0760 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 26.15% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.496 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -20.81% / — | سورتينو 1 سنة | 0.703 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.11 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.789 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 18.44% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 58.15K | متوسط حجم التداول | 101.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $109.8M | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $109.8M → $109.8M |
| أسبوع واحد | $5.1M | +4.87% | $105.1M → $109.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GIAX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.