GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,06 | Дневной диапазон | 31,67 – 32,08 |
| Диапазон за 52 недели | 25,00 – 34,94 | Объём торгов | 202,19 тыс. |
| Средний объём | 198,87 тыс. | AUM | 1,13 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 0,35 % |
| NAV | 31,80 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 3 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,44 % | -0,13 % | +6,32 % | +12,96 % | +10,53 % | — | — | — | +13,11 % |
| Совокупная доходность | -5,44 % | +0,19 % | +6,67 % | +13,32 % | +10,87 % | — | — | — | +13,33 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4,20 % | 37,63 тыс. | 47,9 млн $ |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3,33 % | 179,87 тыс. | 37,9 млн $ |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2,90 % | 48,2 тыс. | 33,1 млн $ |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,88 % | 131,48 тыс. | 32,8 млн $ |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2,78 % | 69,41 тыс. | 31,7 млн $ |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2,77 % | 494,43 тыс. | 31,6 млн $ |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2,56 % | 23,58 тыс. | 29,2 млн $ |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2,14 % | 223,95 тыс. | 24,4 млн $ |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1,94 % | 122,9 тыс. | 22,1 млн $ |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1,92 % | 331,88 тыс. | 21,9 млн $ |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,91 % | 57,77 тыс. | 21,8 млн $ |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,81 % | 446,78 тыс. | 20,6 млн $ |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,80 % | 89,08 тыс. | 20,5 млн $ |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1,80 % | 20,48 тыс. | 20,5 млн $ |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1,74 % | 24,4 тыс. | 19,9 млн $ |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1,72 % | 56,99 тыс. | 19,6 млн $ |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1,68 % | 30,4 тыс. | 19,2 млн $ |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1,67 % | 110,52 тыс. | 19 млн $ |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1,64 % | 54,4 тыс. | 18,7 млн $ |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,53 % | 45,94 тыс. | 17,5 млн $ |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1,51 % | 44,04 тыс. | 17,2 млн $ |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1,47 % | 86 тыс. | 16,7 млн $ |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1,41 % | 62,27 тыс. | 16 млн $ |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1,34 % | 13,21 тыс. | 15,3 млн $ |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1,33 % | 48,13 тыс. | 15,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,35 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1129 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 9 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1129 (10 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 9 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.1129 |
| 10 июл. 2025 г. | 10 июл. 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | $0.0038 |
| 10 апр. 2025 г. | 10 апр. 2025 г. | 11 апр. 2025 г. | $0.0026 |
| 26 дек. 2024 г. | 26 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | $0.0024 |
| 12 дек. 2024 г. | 12 дек. 2024 г. | 13 дек. 2024 г. | $0.0006 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21,93 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,2460 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14,93 % / — | Сортино 1Л | 0,3500 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,28 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8810 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15,40 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 202,19 тыс. | Средний объём | 198,87 тыс. |
| AUM | 1,13 млрд $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 15,6 млн $ | +1,36 % | 1,14 млрд $ → 1,13 млрд $ |
| 1 месяц | 96 млн $ | +8,72 % | 1,1 млрд $ → 1,13 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GFLW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.