GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 32,06 | Dagbandbreedte | 31,67 – 32,08 |
| 52-weeksbereik | 25,00 – 34,94 | Volume | 202,19K |
| Gem. volume | 198,87K | AUM | US$ 1,13 mld. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,50% | Yield (TTM) | 0,35% |
| NAV | 31,80 | Premie/korting | +0,03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 3 dec 2024 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5,44% | -0,13% | +6,32% | +12,96% | +10,53% | — | — | — | +13,11% |
| Totaalrendement | -5,44% | +0,19% | +6,67% | +13,32% | +10,87% | — | — | — | +13,33% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 102 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4,20% | 37,63K | US$ 47,9 mln. |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3,33% | 179,87K | US$ 37,9 mln. |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2,90% | 48,2K | US$ 33,1 mln. |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,88% | 131,48K | US$ 32,8 mln. |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2,78% | 69,41K | US$ 31,7 mln. |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2,77% | 494,43K | US$ 31,6 mln. |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2,56% | 23,58K | US$ 29,2 mln. |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2,14% | 223,95K | US$ 24,4 mln. |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1,94% | 122,9K | US$ 22,1 mln. |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1,92% | 331,88K | US$ 21,9 mln. |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,91% | 57,77K | US$ 21,8 mln. |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,81% | 446,78K | US$ 20,6 mln. |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,80% | 89,08K | US$ 20,5 mln. |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1,80% | 20,48K | US$ 20,5 mln. |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1,74% | 24,4K | US$ 19,9 mln. |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1,72% | 56,99K | US$ 19,6 mln. |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1,68% | 30,4K | US$ 19,2 mln. |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1,67% | 110,52K | US$ 19 mln. |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1,64% | 54,4K | US$ 18,7 mln. |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,53% | 45,94K | US$ 17,5 mln. |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1,51% | 44,04K | US$ 17,2 mln. |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1,47% | 86K | US$ 16,7 mln. |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1,41% | 62,27K | US$ 16 mln. |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1,34% | 13,21K | US$ 15,3 mln. |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1,33% | 48,13K | US$ 15,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1129 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 9 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1129 (10 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 9 sep 2026 | 9 sep 2026 | 10 sep 2026 | $0.1129 |
| 10 jul 2025 | 10 jul 2025 | 11 jul 2025 | $0.0038 |
| 10 apr 2025 | 10 apr 2025 | 11 apr 2025 | $0.0026 |
| 26 dec 2024 | 26 dec 2024 | 27 dec 2024 | $0.0024 |
| 12 dec 2024 | 12 dec 2024 | 13 dec 2024 | $0.0006 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 21,93% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2460 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14,93% / — | Sortino 1J | 0,3500 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,28 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8810 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15,40% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 202,19K | Gemiddeld volume | 198,87K |
| AUM | US$ 1,13 mld. | Premie/korting | +0,03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 15,6 mln. | +1,36% | US$ 1,14 mld. → US$ 1,13 mld. |
| 1 maand | US$ 96 mln. | +8,72% | US$ 1,1 mld. → US$ 1,13 mld. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GFLW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.