GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 31,81 | Day Range | 31,95 – 32,25 |
| 52-Week Range | 25,00 – 34,94 | Volume | 182806 |
| Avg Volume | 198871 | AUM | 1,13 Mld USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Rendimento (TTM) | 0,35% |
| NAV | 31,80 | Premio/Sconto | +1,13% indicativo |
| Inception | 3 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5,44% | -0,13% | +6,32% | +12,96% | +10,53% | — | — | — | +13,11% |
| Rendimento totale | -5,44% | +0,19% | +6,67% | +13,32% | +10,87% | — | — | — | +13,33% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,50% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 102 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4,20% | 37634 | 47,9 Mln USD |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3,33% | 179873 | 37,9 Mln USD |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2,90% | 48201 | 33,1 Mln USD |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,88% | 131482 | 32,8 Mln USD |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2,78% | 69409 | 31,7 Mln USD |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2,77% | 494433 | 31,6 Mln USD |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2,56% | 23578 | 29,2 Mln USD |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2,14% | 223950 | 24,4 Mln USD |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1,94% | 122895 | 22,1 Mln USD |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1,92% | 331883 | 21,9 Mln USD |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,91% | 57768 | 21,8 Mln USD |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,81% | 446783 | 20,6 Mln USD |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,80% | 89082 | 20,5 Mln USD |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1,80% | 20475 | 20,5 Mln USD |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1,74% | 24404 | 19,9 Mln USD |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1,72% | 56992 | 19,6 Mln USD |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1,68% | 30405 | 19,2 Mln USD |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1,67% | 110524 | 19 Mln USD |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1,64% | 54400 | 18,7 Mln USD |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,53% | 45939 | 17,5 Mln USD |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1,51% | 44038 | 17,2 Mln USD |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1,47% | 86000 | 16,7 Mln USD |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1,41% | 62267 | 16 Mln USD |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1,34% | 13209 | 15,3 Mln USD |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1,33% | 48126 | 15,1 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1129 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 9 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1129 (10 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 9 set 2026 | 9 set 2026 | 10 set 2026 | $0.1129 |
| 10 lug 2025 | 10 lug 2025 | 11 lug 2025 | $0.0038 |
| 10 apr 2025 | 10 apr 2025 | 11 apr 2025 | $0.0026 |
| 26 dic 2024 | 26 dic 2024 | 27 dic 2024 | $0.0024 |
| 12 dic 2024 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | $0.0006 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21,93% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,2460 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14,93% / — | Sortino 1A | 0,3500 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,28 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8810 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 15,40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 182806 | Average volume | 198871 |
| AUM | 1,13 Mld USD | Premio/Sconto | +1,13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 15,6 Mln USD | +1,36% | 1,14 Mld USD → 1,13 Mld USD |
| 1 Month | 96 Mln USD | +8,72% | 1,1 Mld USD → 1,13 Mld USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GFLW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.