GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 32,06 | Rentang Harian | 31,67 – 32,08 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,00 – 34,94 | Volume | 202,19 rb |
| Volume Rata-Rata | 198,87 rb | AUM | US$1,13 M (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Yield (TTM) | 0,35% |
| NAV | 31,80 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 3 Des 2024 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,44% | -0,13% | +6,32% | +12,96% | +10,53% | — | — | — | +13,11% |
| Total return | -5,44% | +0,19% | +6,67% | +13,32% | +10,87% | — | — | — | +13,33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4,20% | 37,63 rb | US$47,9 jt |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3,33% | 179,87 rb | US$37,9 jt |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2,90% | 48,2 rb | US$33,1 jt |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,88% | 131,48 rb | US$32,8 jt |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2,78% | 69,41 rb | US$31,7 jt |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2,77% | 494,43 rb | US$31,6 jt |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2,56% | 23,58 rb | US$29,2 jt |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2,14% | 223,95 rb | US$24,4 jt |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1,94% | 122,9 rb | US$22,1 jt |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1,92% | 331,88 rb | US$21,9 jt |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,91% | 57,77 rb | US$21,8 jt |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,81% | 446,78 rb | US$20,6 jt |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,80% | 89,08 rb | US$20,5 jt |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1,80% | 20,48 rb | US$20,5 jt |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1,74% | 24,4 rb | US$19,9 jt |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1,72% | 56,99 rb | US$19,6 jt |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1,68% | 30,4 rb | US$19,2 jt |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1,67% | 110,52 rb | US$19 jt |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1,64% | 54,4 rb | US$18,7 jt |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,53% | 45,94 rb | US$17,5 jt |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1,51% | 44,04 rb | US$17,2 jt |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1,47% | 86 rb | US$16,7 jt |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1,41% | 62,27 rb | US$16 jt |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1,34% | 13,21 rb | US$15,3 jt |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1,33% | 48,13 rb | US$15,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1129 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 9 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1129 (10 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | $0.1129 |
| 10 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | $0.0038 |
| 10 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | $0.0026 |
| 26 Des 2024 | 26 Des 2024 | 27 Des 2024 | $0.0024 |
| 12 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | $0.0006 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21,93% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,2460 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14,93% / — | Sortino 1T | 0,3500 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,28 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8810 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15,40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 202,19 rb | Volume rata-rata | 198,87 rb |
| AUM | US$1,13 M | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$15,6 jt | +1,36% | US$1,14 M → US$1,13 M |
| 1 Bulan | US$96 jt | +8,72% | US$1,1 M → US$1,13 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GFLW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.