GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 32,06 | Tagesspanne | 31,67 – 32,08 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,00 – 34,94 | Volumen | 202187 |
| Durchschn. Volumen | 198871 | AUM | 1,13 Mrd. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,50 % | Rendite (TTM) | 0,35 % |
| NAV | 31,80 | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % indikativ |
| Auflegung | 03.12.2024 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,44 % | -0,13 % | +6,32 % | +12,96 % | +10,53 % | — | — | — | +13,11 % |
| Gesamtrendite | -5,44 % | +0,19 % | +6,67 % | +13,32 % | +10,87 % | — | — | — | +13,33 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,50 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 102 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4,20 % | 37634 | 47,9 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3,33 % | 179873 | 37,9 Mio. $ |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2,90 % | 48201 | 33,1 Mio. $ |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,88 % | 131482 | 32,8 Mio. $ |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2,78 % | 69409 | 31,7 Mio. $ |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2,77 % | 494433 | 31,6 Mio. $ |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2,56 % | 23578 | 29,2 Mio. $ |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2,14 % | 223950 | 24,4 Mio. $ |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1,94 % | 122895 | 22,1 Mio. $ |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1,92 % | 331883 | 21,9 Mio. $ |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,91 % | 57768 | 21,8 Mio. $ |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,81 % | 446783 | 20,6 Mio. $ |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,80 % | 89082 | 20,5 Mio. $ |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1,80 % | 20475 | 20,5 Mio. $ |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1,74 % | 24404 | 19,9 Mio. $ |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1,72 % | 56992 | 19,6 Mio. $ |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1,68 % | 30405 | 19,2 Mio. $ |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1,67 % | 110524 | 19 Mio. $ |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1,64 % | 54400 | 18,7 Mio. $ |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,53 % | 45939 | 17,5 Mio. $ |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1,51 % | 44038 | 17,2 Mio. $ |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1,47 % | 86000 | 16,7 Mio. $ |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1,41 % | 62267 | 16 Mio. $ |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1,34 % | 13209 | 15,3 Mio. $ |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1,33 % | 48126 | 15,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,35 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1129 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 09.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1129 (10.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | $0.1129 |
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | $0.0038 |
| 10.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | $0.0026 |
| 26.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | $0.0024 |
| 12.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | $0.0006 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21,93 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2460 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14,93 % / — | Sortino 1J | 0,3500 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8810 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15,40 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 202187 | Durchschnittliches Volumen | 198871 |
| AUM | 1,13 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 15,6 Mio. $ | +1,36 % | 1,14 Mrd. $ → 1,13 Mrd. $ |
| 1 Monat | 96 Mio. $ | +8,72 % | 1,1 Mrd. $ → 1,13 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GFLW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.