GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 32.06 | النطاق اليومي | 31.67 – 32.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 34.94 | حجم التداول | 202.19 ألف |
| متوسط حجم التداول | 198.87 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.13 مليار US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.35% |
| NAV | 31.80 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/12/2024 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Growth | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647X764 | ISIN | US92647X7646 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
GFLW uses a rules-based methodology to construct a portfolio of profitable US large-cap growth companies. Companies are screened for positive free cash flow growth trends over the past five years, high free cash flow returns on invested capital, and positive projected earnings. Securities with negative projected free cash flow yields are excluded. The remaining companies are ranked by their free cash flow on invested capital, with the top 150 being considered. Each of these 150 companies is scored based on growth metrics, including sales, EBITDA trends, and long-term analyst growth projections, with the top 100 highest scoring selected for the portfolio. A higher weighting is given to companies with a strong combination of free cash flow and absolute momentum. For a more balanced representation, individual companies are capped at 4%, with a maximum allocation of 45% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.44% | -0.13% | +6.32% | +12.96% | +10.53% | — | — | — | +13.11% |
| إجمالي العائد | -5.44% | +0.19% | +6.67% | +13.32% | +10.87% | — | — | — | +13.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 102 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.20% | 37.63 ألف | 47.9 مليون US$ |
| 2 | NVIDIA CORP. | NVDA | 3.33% | 179.87 ألف | 37.9 مليون US$ |
| 3 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.90% | 48.2 ألف | 33.1 مليون US$ |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.88% | 131.48 ألف | 32.8 مليون US$ |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 2.78% | 69.41 ألف | 31.7 مليون US$ |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 2.77% | 494.43 ألف | 31.6 مليون US$ |
| 7 | SANDISK CORP/DE | SNDK | 2.56% | 23.58 ألف | 29.2 مليون US$ |
| 8 | NEWMONT CORP | NEM | 2.14% | 223.95 ألف | 24.4 مليون US$ |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1.94% | 122.9 ألف | 22.1 مليون US$ |
| 10 | NETFLIX INC. | NFLX | 1.92% | 331.88 ألف | 21.9 مليون US$ |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.91% | 57.77 ألف | 21.8 مليون US$ |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1.81% | 446.78 ألف | 20.6 مليون US$ |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.80% | 89.08 ألف | 20.5 مليون US$ |
| 14 | MCKESSON CORP. | MCK | 1.80% | 20.48 ألف | 20.5 مليون US$ |
| 15 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1.74% | 24.4 ألف | 19.9 مليون US$ |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP. | WDC | 1.72% | 56.99 ألف | 19.6 مليون US$ |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD | STX | 1.68% | 30.4 ألف | 19.2 مليون US$ |
| 18 | AIRBNB INC | ABNB | 1.67% | 110.52 ألف | 19 مليون US$ |
| 19 | INTUIT INC | INTU | 1.64% | 54.4 ألف | 18.7 مليون US$ |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.53% | 45.94 ألف | 17.5 مليون US$ |
| 21 | MARRIOTT INT'L INC - CL A | MAR | 1.51% | 44.04 ألف | 17.2 مليون US$ |
| 22 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.47% | 86 ألف | 16.7 مليون US$ |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC- | CRWD | 1.41% | 62.27 ألف | 16 مليون US$ |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC. | FIX | 1.34% | 13.21 ألف | 15.3 مليون US$ |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.33% | 48.13 ألف | 15.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1129 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 09/09/2026 | آخر دفعة | $0.1129 (10/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | $0.1129 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | $0.0038 |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | $0.0026 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | $0.0024 |
| 12/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | $0.0006 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 21.93% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.2460 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.93% / — | سورتينو 1 سنة | 0.3500 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.28 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8810 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.40% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 202.19 ألف | متوسط حجم التداول | 198.87 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.13 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 15.6 مليون US$ | +1.36% | 1.14 مليار US$ → 1.13 مليار US$ |
| شهر واحد | 96 مليون US$ | +8.72% | 1.1 مليار US$ → 1.13 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GFLW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.