GEQ Cambria Global EW 2 ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.24 | Дневной диапазон | 51.27 – 51.40 |
| Диапазон за 52 недели | 45.90 – 52.81 | Объём торгов | 4.85K |
| Средний объём | 3.73K | AUM | $204.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 0.34% |
| NAV | 51.52 | Премия/дисконт | -0.38% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2026 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q176 | ISIN | US02072Q1765 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will predominantly invest in securities of large capitalization companies (i.e., generally those that have a market capitalization of $8 billion or greater), but may also include securities of mid- or small-capitalization companies. It invests without limit in foreign securities and any country, including countries with developing or emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.45% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | +2.48% |
| Совокупная доходность | -0.45% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | +2.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 670 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 3.41% | 8.91K | $7.0M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.58% | 6.77K | $5.3M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 2.10% | 12.76K | $4.3M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 2.00% | 7.66K | $4.1M |
| 5 | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | ACWV | 1.70% | 27.84K | $3.5M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.51% | 13.50K | $3.1M |
| 7 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | MDY | 1.32% | 4.04K | $2.7M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.18% | 9.21K | $2.4M |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 1.16% | 3.33K | $2.4M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 1.16% | 6.80K | $2.4M |
| 11 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | SPLV | 1.05% | 29.68K | $2.1M |
| 12 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | 1.04% | 19.30K | $2.1M |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 0.91% | 4.10K | $1.9M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 0.87% | 4.90K | $1.8M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.83% | 5.11K | $1.7M |
| 16 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.83% | 4.80K | $1.7M |
| 17 | ASML Holding NV | ASML | 0.78% | 898 | $1.6M |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 0.74% | 7.75K | $1.5M |
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 0.74% | 9.51K | $1.5M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 2.49K | $1.5M |
| 21 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 0.66% | 1.80K | $1.4M |
| 22 | Visa Inc | V | 0.65% | 3.46K | $1.3M |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.64% | 4.77K | $1.3M |
| 24 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 0.63% | 17.47K | $1.3M |
| 25 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.62% | 1.07K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1720 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1720 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.85K | Средний объём | 3.73K |
| AUM | $204.6M | Премия/дисконт | -0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.66% | $203.2M → $204.6M |
| 1 месяц | -$2.1M | -1.00% | $207.9M → $204.6M |
| 1 неделя | $2.5M | +1.22% | $202.6M → $204.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GEQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.