GENY Principal Millennial Global Growth ETF
Котировка на Oct 13, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.65 | Дневной диапазон | 39.18 – 39.66 |
| Диапазон за 52 недели | 37.55 – 47.33 | Объём торгов | 463 |
| Средний объём | 15.66K | AUM | $29.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39.81 | Премия/дисконт | -1.11% индикативный |
| Дата запуска | Aug 22, 2016 | Состав портфеля | 142 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y508 | ISIN | US74255Y5087 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities, focusing on growth equity securities. Under normal circumstances, it invests at least 40% of its net assets in foreign and emerging market securities. The fund invests in equity securities of different market capitalizations (small, medium, or large). The fund will concentrate its investments (invest more than 25% of its assets) in one or more industries within the consumer discretionary sector and one or more industries within the communication services sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.25% | -10.60% | -4.83% | +2.53% | +18.26% | -8.42% | +3.04% | — | +6.48% |
| Совокупная доходность | -0.56% | -9.97% | -2.98% | +4.79% | +20.88% | -5.97% | +5.01% | — | +8.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 23, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 142 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX | 4.48% | 14.60K | $536.4K |
| 2 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR ADR USD.000083 | TME | 3.14% | 55.33K | $375.7K |
| 3 | NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.02 | NPN | 3.04% | 2.14K | $363.4K |
| 4 | TRIP.COM GROUP LTD ADR ADR USD.01 | TCOM | 2.98% | 10.36K | $357.0K |
| 5 | FUTU HOLDINGS LTD ADR ADR USD.00001 | FUTU | 2.95% | 5.51K | $352.4K |
| 6 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.78% | 2.35K | $332.9K |
| 7 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.73% | 1.10K | $326.7K |
| 8 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.68% | 876 | $320.6K |
| 9 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 2.65% | 9.79K | $316.7K |
| 10 | HYBE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A352820 | 2.58% | 1.80K | $308.1K |
| 11 | JOYY INC ADR ADR USD.00001 | YY | 2.55% | 7.32K | $304.6K |
| 12 | AT&T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 2.27% | 18.35K | $271.0K |
| 13 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | DFS | 2.25% | 2.97K | $269.6K |
| 14 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2.20% | 3.70K | $263.2K |
| 15 | AFREECATV CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A067160 | 2.14% | 4.45K | $256.4K |
| 16 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 2.11% | 5.70K | $252.1K |
| 17 | VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5 | VIV | 2.06% | 27.16K | $246.7K |
| 18 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK EUR10.0 | UMG | 1.99% | 8.86K | $238.1K |
| 19 | HELLO GROUP INC SPN ADR ADR USD.0001 | MOMO | 1.90% | 30.90K | $227.7K |
| 20 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.89% | 226.67K | $226.7K |
| 21 | KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | 1.77% | 25.80K | $212.3K |
| 22 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1.76% | 6.47K | $210.5K |
| 23 | IQIYI INC ADR ADR USD.00007 | IQ | 1.64% | 39.22K | $195.7K |
| 24 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 1.57% | 2.20K | $187.3K |
| 25 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO | 1.54% | 20.10K | $184.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2023 | Последняя выплата | $0.2801 (Oct 05, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2801 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.5206 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1143 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.5720 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.2110 |
| Apr 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.1890 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4960 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0890 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0150 |
| Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0190 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1850 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 463 | Средний объём | 15.66K |
| AUM | $29.8M | Премия/дисконт | -1.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GENY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.