GENY Principal Millennial Global Growth ETF
Cours au Oct 13, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 39.65 | Plage journalière | 39.18 – 39.66 |
| Plage 52 semaines | 37.55 – 47.33 | Volume | 463 |
| Volume moy. | 15.66K | AUM | $29.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.38% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 39.81 | Prime/Décote | -1.11% indicatif |
| Création | Aug 22, 2016 | Participations | 142 |
| Émetteur | Principal Funds | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74255Y508 | ISIN | US74255Y5087 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities, focusing on growth equity securities. Under normal circumstances, it invests at least 40% of its net assets in foreign and emerging market securities. The fund invests in equity securities of different market capitalizations (small, medium, or large). The fund will concentrate its investments (invest more than 25% of its assets) in one or more industries within the consumer discretionary sector and one or more industries within the communication services sector.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.25% | -10.60% | -4.83% | +2.53% | +18.26% | -8.42% | +3.04% | — | +6.48% |
| Performance totale | -0.56% | -9.97% | -2.98% | +4.79% | +20.88% | -5.97% | +5.01% | — | +8.15% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 23, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.38% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $38.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 13, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 142 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX | 4.48% | 14.60K | $536.4K |
| 2 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR ADR USD.000083 | TME | 3.14% | 55.33K | $375.7K |
| 3 | NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.02 | NPN | 3.04% | 2.14K | $363.4K |
| 4 | TRIP.COM GROUP LTD ADR ADR USD.01 | TCOM | 2.98% | 10.36K | $357.0K |
| 5 | FUTU HOLDINGS LTD ADR ADR USD.00001 | FUTU | 2.95% | 5.51K | $352.4K |
| 6 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.78% | 2.35K | $332.9K |
| 7 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.73% | 1.10K | $326.7K |
| 8 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.68% | 876 | $320.6K |
| 9 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 2.65% | 9.79K | $316.7K |
| 10 | HYBE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A352820 | 2.58% | 1.80K | $308.1K |
| 11 | JOYY INC ADR ADR USD.00001 | YY | 2.55% | 7.32K | $304.6K |
| 12 | AT&T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 2.27% | 18.35K | $271.0K |
| 13 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | DFS | 2.25% | 2.97K | $269.6K |
| 14 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2.20% | 3.70K | $263.2K |
| 15 | AFREECATV CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A067160 | 2.14% | 4.45K | $256.4K |
| 16 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 2.11% | 5.70K | $252.1K |
| 17 | VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5 | VIV | 2.06% | 27.16K | $246.7K |
| 18 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK EUR10.0 | UMG | 1.99% | 8.86K | $238.1K |
| 19 | HELLO GROUP INC SPN ADR ADR USD.0001 | MOMO | 1.90% | 30.90K | $227.7K |
| 20 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.89% | 226.67K | $226.7K |
| 21 | KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | 1.77% | 25.80K | $212.3K |
| 22 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1.76% | 6.47K | $210.5K |
| 23 | IQIYI INC ADR ADR USD.00007 | IQ | 1.64% | 39.22K | $195.7K |
| 24 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 1.57% | 2.20K | $187.3K |
| 25 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO | 1.54% | 20.10K | $184.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 02, 2023 | Dernier versement | $0.2801 (Oct 05, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2801 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.5206 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1143 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.5720 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.2110 |
| Apr 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.1890 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4960 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0890 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0150 |
| Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0190 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1850 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1330 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 463 | Volume moyen | 15.66K |
| AUM | $29.8M | Prime/Décote | -1.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GENY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.