GENY Principal Millennial Global Growth ETF
Kurs vom Oct 13, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.65 | Tagesspanne | 39.18 – 39.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.55 – 47.33 | Volumen | 463 |
| Durchschn. Volumen | 15.66K | AUM | $29.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 39.81 | Aufgeld/Abschlag | -1.11% indikativ |
| Auflegung | Aug 22, 2016 | Positionen | 142 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y508 | ISIN | US74255Y5087 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities, focusing on growth equity securities. Under normal circumstances, it invests at least 40% of its net assets in foreign and emerging market securities. The fund invests in equity securities of different market capitalizations (small, medium, or large). The fund will concentrate its investments (invest more than 25% of its assets) in one or more industries within the consumer discretionary sector and one or more industries within the communication services sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.25% | -10.60% | -4.83% | +2.53% | +18.26% | -8.42% | +3.04% | — | +6.48% |
| Gesamtrendite | -0.56% | -9.97% | -2.98% | +4.79% | +20.88% | -5.97% | +5.01% | — | +8.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 23, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 142 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX | 4.48% | 14.60K | $536.4K |
| 2 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR ADR USD.000083 | TME | 3.14% | 55.33K | $375.7K |
| 3 | NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.02 | NPN | 3.04% | 2.14K | $363.4K |
| 4 | TRIP.COM GROUP LTD ADR ADR USD.01 | TCOM | 2.98% | 10.36K | $357.0K |
| 5 | FUTU HOLDINGS LTD ADR ADR USD.00001 | FUTU | 2.95% | 5.51K | $352.4K |
| 6 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.78% | 2.35K | $332.9K |
| 7 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 2.73% | 1.10K | $326.7K |
| 8 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.68% | 876 | $320.6K |
| 9 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 2.65% | 9.79K | $316.7K |
| 10 | HYBE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A352820 | 2.58% | 1.80K | $308.1K |
| 11 | JOYY INC ADR ADR USD.00001 | YY | 2.55% | 7.32K | $304.6K |
| 12 | AT&T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 2.27% | 18.35K | $271.0K |
| 13 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | DFS | 2.25% | 2.97K | $269.6K |
| 14 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2.20% | 3.70K | $263.2K |
| 15 | AFREECATV CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | A067160 | 2.14% | 4.45K | $256.4K |
| 16 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 2.11% | 5.70K | $252.1K |
| 17 | VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5 | VIV | 2.06% | 27.16K | $246.7K |
| 18 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK EUR10.0 | UMG | 1.99% | 8.86K | $238.1K |
| 19 | HELLO GROUP INC SPN ADR ADR USD.0001 | MOMO | 1.90% | 30.90K | $227.7K |
| 20 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 1.89% | 226.67K | $226.7K |
| 21 | KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | 1.77% | 25.80K | $212.3K |
| 22 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1.76% | 6.47K | $210.5K |
| 23 | IQIYI INC ADR ADR USD.00007 | IQ | 1.64% | 39.22K | $195.7K |
| 24 | SONY GROUP CORP COMMON STOCK | 6758 | 1.57% | 2.20K | $187.3K |
| 25 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO | 1.54% | 20.10K | $184.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.2801 (Oct 05, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2801 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.5206 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1143 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.5720 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.2110 |
| Apr 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.1890 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4960 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0890 |
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 07, 2021 | $0.0150 |
| Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0190 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1850 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 06, 2020 | $0.1330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 463 | Durchschnittliches Volumen | 15.66K |
| AUM | $29.8M | Aufgeld/Abschlag | -1.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GENY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.