GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF
报价截至 2026年10月29日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 23.98 | 当日价格区间 | 22.62 – 22.72 |
| 52周区间 | 22.27 – 25.08 | 成交量 | 9 |
| 平均成交量 | 57 | AUM | US$913万 (2026年10月30日) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 22.82 | 溢价/折价 | -0.59% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年9月9日 | 持仓明细 | 211 |
| 发行方 | Goldman | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 38149W390 | ISIN | US38149W3907 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Goldman Sachs Data-Enhanced Emerging Markets Equity Index. The index is designed to deliver exposure to equity securities of emerging market issuers.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月30日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.52% | — | — | — | — | — | — | — | -7.63% |
| 总回报 | -7.50% | — | — | — | — | — | — | — | -7.61% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月29日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 211 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 16.54% | 2.02万 | US$147.6万 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 8.01% | 4410 | US$71.5万 |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.71% | 455 | US$42万 |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.68% | 4900 | US$23.9万 |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 1.80% | 1.29万 | US$16万 |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.38% | 1000 | US$12.3万 |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 1.19% | 11.3万 | US$10.6万 |
| 8 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD | 3017.TW | 1.08% | 1000 | US$9.6万 |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.07% | 2000 | US$9.6万 |
| 10 | BANK OF CHINA LIMITED | 3988.HK | 1.02% | 11.9万 | US$9.1万 |
| 11 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.92% | 8934 | US$8.2万 |
| 12 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 2222.SR | 0.91% | 1.2万 | US$8.1万 |
| 13 | JD.COM, INC. | 9618.HK | 0.84% | 5950 | US$7.5万 |
| 14 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C. | KFH.KW | 0.79% | 2.96万 | US$7万 |
| 15 | EMIRATES NBD (P.J.S.C.) | — | 0.75% | 7954 | US$6.7万 |
| 16 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | ITSA4.SA | 0.74% | 2.19万 | US$6.6万 |
| 17 | NETEASE, INC. | 9999.HK | 0.73% | 2800 | US$6.5万 |
| 18 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | AISF.F | 0.73% | 6500 | US$6.5万 |
| 19 | TATA STEEL LIMITED | TATASTEEL.BO | 0.71% | 3.5万 | US$6.4万 |
| 20 | JSW STEEL LIMITED | JSWSTEEL.BO | 0.71% | 4918 | US$6.3万 |
| 21 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.68% | 1562 | US$6.1万 |
| 22 | CHROMA ATE INC. | 2360.TW | 0.68% | 1000 | US$6.1万 |
| 23 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | FUNO11.MX | 0.68% | 3.51万 | US$6.1万 |
| 24 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2628.HK | 0.68% | 2.1万 | US$6.1万 |
| 25 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.67% | 3000 | US$6万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9 | 平均成交量 | 57 |
| AUM | US$913万 | 溢价/折价 | -0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$19.6万 | -2.14% | US$918万 → US$913万 |
| 1个月 | US$3.7万 | +0.38% | US$974万 → US$913万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。