GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF
Котировка на 29 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,98 | Дневной диапазон | 22,62 – 22,72 |
| Диапазон за 52 недели | 22,27 – 25,08 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 57 | AUM | 9,1 млн $ (30 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22,82 | Премия/дисконт | -0,59 % индикативный |
| Дата запуска | 9 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 211 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W390 | ISIN | US38149W3907 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Goldman Sachs Data-Enhanced Emerging Markets Equity Index. The index is designed to deliver exposure to equity securities of emerging market issuers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 30 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7,52 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,63 % |
| Совокупная доходность | -7,50 % | — | — | — | — | — | — | — | -7,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 29 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 211 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 16,54 % | 20,18 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 8,01 % | 4,41 тыс. | 714,6 тыс. $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4,71 % | 455 | 420,4 тыс. $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2,68 % | 4,9 тыс. | 239,1 тыс. $ |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 1,80 % | 12,9 тыс. | 160,2 тыс. $ |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1,38 % | 1 тыс. | 123 тыс. $ |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 1,19 % | 113 тыс. | 106 тыс. $ |
| 8 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD | 3017.TW | 1,08 % | 1 тыс. | 96,4 тыс. $ |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1,07 % | 2 тыс. | 95,7 тыс. $ |
| 10 | BANK OF CHINA LIMITED | 3988.HK | 1,02 % | 119 тыс. | 91 тыс. $ |
| 11 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0,92 % | 8,93 тыс. | 82,4 тыс. $ |
| 12 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 2222.SR | 0,91 % | 12,03 тыс. | 81,5 тыс. $ |
| 13 | JD.COM, INC. | 9618.HK | 0,84 % | 5,95 тыс. | 74,6 тыс. $ |
| 14 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C. | KFH.KW | 0,79 % | 29,62 тыс. | 70,3 тыс. $ |
| 15 | EMIRATES NBD (P.J.S.C.) | — | 0,75 % | 7,95 тыс. | 67,3 тыс. $ |
| 16 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | ITSA4.SA | 0,74 % | 21,9 тыс. | 66,4 тыс. $ |
| 17 | NETEASE, INC. | 9999.HK | 0,73 % | 2,8 тыс. | 65 тыс. $ |
| 18 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | AISF.F | 0,73 % | 6,5 тыс. | 64,7 тыс. $ |
| 19 | TATA STEEL LIMITED | TATASTEEL.BO | 0,71 % | 34,96 тыс. | 63,5 тыс. $ |
| 20 | JSW STEEL LIMITED | JSWSTEEL.BO | 0,71 % | 4,92 тыс. | 63,3 тыс. $ |
| 21 | ORLEN SA | PKN.WA | 0,68 % | 1,56 тыс. | 61 тыс. $ |
| 22 | CHROMA ATE INC. | 2360.TW | 0,68 % | 1 тыс. | 60,7 тыс. $ |
| 23 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | FUNO11.MX | 0,68 % | 35,1 тыс. | 60,6 тыс. $ |
| 24 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2628.HK | 0,68 % | 21 тыс. | 60,6 тыс. $ |
| 25 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0,67 % | 3 тыс. | 60,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 57 |
| AUM | 9,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,59 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -196,3 тыс. $ | -2,14 % | 9,2 млн $ → 9,1 млн $ |
| 1 месяц | 37 тыс. $ | +0,38 % | 9,7 млн $ → 9,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GEMQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.