GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF
السعر كما في 29/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 23.98 | النطاق اليومي | 22.62 – 22.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.27 – 25.08 | حجم التداول | 9 |
| متوسط حجم التداول | 57 | إجمالي الأصول المُدارة | 9.1 مليون US$ (30/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.82 | العلاوة/الخصم | -0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 09/09/2026 | المقتنيات | 211 |
| المُصدِر | Goldman | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 38149W390 | ISIN | US38149W3907 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Goldman Sachs Data-Enhanced Emerging Markets Equity Index. The index is designed to deliver exposure to equity securities of emerging market issuers.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 30/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.52% | — | — | — | — | — | — | — | -7.63% |
| إجمالي العائد | -7.50% | — | — | — | — | — | — | — | -7.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 29/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 211 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 16.54% | 20.18 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 8.01% | 4.41 ألف | 714.6 ألف US$ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.71% | 455 | 420.4 ألف US$ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.68% | 4.9 ألف | 239.1 ألف US$ |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 1.80% | 12.9 ألف | 160.2 ألف US$ |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.38% | 1 ألف | 123 ألف US$ |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 1.19% | 113 ألف | 106 ألف US$ |
| 8 | ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD | 3017.TW | 1.08% | 1 ألف | 96.4 ألف US$ |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.07% | 2 ألف | 95.7 ألف US$ |
| 10 | BANK OF CHINA LIMITED | 3988.HK | 1.02% | 119 ألف | 91 ألف US$ |
| 11 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.92% | 8.93 ألف | 82.4 ألف US$ |
| 12 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 2222.SR | 0.91% | 12.03 ألف | 81.5 ألف US$ |
| 13 | JD.COM, INC. | 9618.HK | 0.84% | 5.95 ألف | 74.6 ألف US$ |
| 14 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C. | KFH.KW | 0.79% | 29.62 ألف | 70.3 ألف US$ |
| 15 | EMIRATES NBD (P.J.S.C.) | — | 0.75% | 7.95 ألف | 67.3 ألف US$ |
| 16 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | ITSA4.SA | 0.74% | 21.9 ألف | 66.4 ألف US$ |
| 17 | NETEASE, INC. | 9999.HK | 0.73% | 2.8 ألف | 65 ألف US$ |
| 18 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | AISF.F | 0.73% | 6.5 ألف | 64.7 ألف US$ |
| 19 | TATA STEEL LIMITED | TATASTEEL.BO | 0.71% | 34.96 ألف | 63.5 ألف US$ |
| 20 | JSW STEEL LIMITED | JSWSTEEL.BO | 0.71% | 4.92 ألف | 63.3 ألف US$ |
| 21 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.68% | 1.56 ألف | 61 ألف US$ |
| 22 | CHROMA ATE INC. | 2360.TW | 0.68% | 1 ألف | 60.7 ألف US$ |
| 23 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | FUNO11.MX | 0.68% | 35.1 ألف | 60.6 ألف US$ |
| 24 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2628.HK | 0.68% | 21 ألف | 60.6 ألف US$ |
| 25 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.67% | 3 آلاف | 60.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9 | متوسط حجم التداول | 57 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 9.1 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -196.3 ألف US$ | -2.14% | 9.2 مليون US$ → 9.1 مليون US$ |
| شهر واحد | 37 ألف US$ | +0.38% | 9.7 مليون US$ → 9.1 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GEMQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.