GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 42.59 | 当日价格区间 | 42.47 – 42.69 |
| 52周区间 | 28.46 – 45.99 | 成交量 | 99.84K |
| 平均成交量 | 77.75K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 5.30% |
| NAV | 42.13 | 溢价/折价 | +0.92% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 23, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Pacific Funds | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
GEME targets the growth potential of emerging markets via a concentrated portfolio of 20-50 equity and equity-related securities. Investments include common stock, preferred stock, and ADRs from large- and mid-cap companies. The fund allocates a minimum of 40% of its assets across multiple non-US countries and 30% during unfavorable conditions. The selection process follows a value-driven approach, seeking undervalued companies trading below intrinsic value, using proprietary valuation models that combine top-down macroeconomic analysis with bottom-up company research. Holdings may include fixed-income securities, participatory notes for restricted markets, and China A-shares, capped at 10%. Additionally, it uses derivatives for currency hedging and may employ up to 15% leverage for long positions, with short positions at 20% strictly reserved for hedging. Positions are sold when they exceed intrinsic value, show deteriorating fundamentals, or increase portfolio risk.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +45.26% | — | — | — | +39.40% |
| 总回报 | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +55.52% | — | — | — | +45.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 68 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.85% | 677.49K | $50.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 6.44% | 217.96K | $29.9M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.81% | 27.00M | $27.0M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.64% | 26.70K | $21.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 4.49% | 1.30M | $20.9M |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.91% | 317.40K | $18.2M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.36% | 526.57K | $15.6M |
| 8 | SK INC | 034730.KS | 3.29% | 37.48K | $15.3M |
| 9 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.23% | 510.28K | $15.0M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.87% | 261.95K | $13.3M |
| 11 | KIA CORP | 000270.KS | 2.41% | 118.82K | $11.2M |
| 12 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.21% | 88.65K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.12% | 6.92M | $9.9M |
| 14 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.04% | 881.45K | $9.5M |
| 15 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.03% | 194.63K | $9.4M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.00% | 47.68K | $9.3M |
| 17 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.99% | 299.94K | $9.2M |
| 18 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.92% | 3.40M | $8.9M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.86% | 23.91M | $8.6M |
| 20 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 1.75% | 161.58K | $8.1M |
| 21 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 1.64% | 986.15K | $7.6M |
| 22 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.63% | 543.22K | $7.6M |
| 23 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.57% | 847.02K | $7.3M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 1.57% | 2.02M | $7.3M |
| 25 | NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A | 605117.SS | 1.54% | 513.70K | $7.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.30% | 已派发（过去12个月） | $2.2552 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.34% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.33 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.46% / — | 索提诺比率（1年） | 3.38 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.941 | 与标普500的相关性（1年） | 0.722 |
| 下行偏差 1年 | 16.80% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 99.84K | 平均成交量 | 77.75K |
| AUM | $366.1M | 溢价/折价 | +0.92% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $366.1M → $366.1M |
| 1周 | -$2.7M | -0.73% | $366.1M → $366.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。